| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 147.00 | | 1 160 147.00 | 1 160 147.00 |
AP Constructions | 124 670.00 | 66 096.00 | 58 574.00 | 124 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 892.00 | 236 918.00 | 17 975.00 | 254 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 855.00 | 240 480.00 | 25 375.00 | 265 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 200.00 | 579 143.00 | 1 586 058.00 | 2 165 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 668.00 | 35 705.00 | 3 700 963.00 | 3 736 668.00 |
BZ Autres créances | 277 760.00 | | 277 760.00 | 277 760.00 |
CF Disponibilités | 5 365 397.00 | | 5 365 397.00 | 5 365 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409 977.00 | 35 705.00 | 9 374 272.00 | 9 409 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 177.00 | 614 847.00 | 10 960 330.00 | 11 575 177.00 |
CU Autres participations | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 563.00 | 1 124 563.00 | | 1 124 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
DG Autres réserves | 757 934.00 | 518 297.00 | | 757 934.00 |
DH Report à nouveau | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 443.00 | 239 636.00 | | 646 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 495.00 | 1 994 953.00 | | 2 625 495.00 |
DP Provisions pour risques | 919 492.00 | 884 592.00 | | 919 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 253.00 | 664 552.00 | | 1 041 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 745.00 | 1 549 144.00 | | 1 960 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 351 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 903.00 | 1 759 732.00 | | 1 886 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 009.00 | 962 061.00 | | 1 774 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 101.00 | 78 466.00 | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 77 970.00 | 117 828.00 | | 77 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599 106.00 | | | 2 599 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 374 090.00 | 19 269 707.00 | | 6 374 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 330.00 | 22 813 804.00 | | 10 960 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
FG Production vendue services | 14 794 304.00 | | 14 794 304.00 | 14 794 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 796 503.00 | | 14 796 503.00 | 14 796 503.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 208 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 615 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 899.00 | |
GE Autres charges | | | 85 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 832.00 | 35 575.00 | | 42 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 832.00 | 42 900.00 | | 42 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 431.00 | -421.00 | | 218 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 431.00 | -421.00 | | 218 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 599.00 | 43 321.00 | | -175 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 971.00 | 59 676.00 | | 39 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 058.00 | 120 365.00 | | 116 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250 939.00 | 11 774 140.00 | | 16 250 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 604 496.00 | 11 534 504.00 | | 15 604 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 443.00 | 239 636.00 | | 646 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 568.00 | | 20 132.00 | 2 145 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 323 987.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 2 165 200.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 796.00 | | | 1 195 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 286.00 | | 20 132.00 | 625 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 487.00 | | | 324 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 711.00 | 60 432.00 | | 518 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 496.00 | 5 153.00 | | 30 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 215.00 | 55 278.00 | | 488 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712 904.00 | 455 899.00 | 1 208 058.00 | 2 712 904.00 |
6T Sur comptes clients | 116 680.00 | 4 462.00 | 85 437.00 | 116 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 680.00 | 4 462.00 | 85 437.00 | 116 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829 584.00 | 460 361.00 | 1 293 495.00 | 2 829 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 361.00 | 1 293 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 903.00 | 1 886 903.00 | | 1 886 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 947.00 | 590 947.00 | | 590 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 170.00 | 308 170.00 | | 308 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599 106.00 | 2 599 106.00 | | 2 599 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 447.00 | 3 694 447.00 | | 3 694 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 230 483.00 | 230 483.00 | | 230 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VP Divers | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 523.00 | 4 036 237.00 | 23 287.00 | 4 059 523.00 |
VW T.V.A. | 836 191.00 | 836 191.00 | | 836 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 090.00 | 6 374 090.00 | | 6 374 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 79.00 | | 77.00 |