| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 873.00 | 559 827.00 | 3 636 046.00 | 4 195 873.00 |
AP Constructions | 2 985.00 | 1 184.00 | 1 801.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 350.00 | 1 087 270.00 | 266 079.00 | 1 353 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 206.00 | 392 779.00 | 497 428.00 | 890 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 915.00 | 10 034.00 | 63 881.00 | 73 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 461.00 | 2 059 226.00 | 4 465 234.00 | 6 524 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 751.00 | 45 003.00 | 6 126 748.00 | 6 171 751.00 |
BZ Autres créances | 212 031.00 | | 212 031.00 | 212 031.00 |
CF Disponibilités | 5 644 874.00 | | 5 644 874.00 | 5 644 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 045 426.00 | 45 003.00 | 12 000 424.00 | 12 045 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 569 887.00 | 2 104 229.00 | 16 465 658.00 | 18 569 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 328.00 | | | 2 913 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
DG Autres réserves | 719 828.00 | | | 719 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 441.00 | | | 4 196 441.00 |
DP Provisions pour risques | 520 228.00 | | | 520 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 141 609.00 | | | 2 141 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661 837.00 | | | 2 661 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 635.00 | | | 1 243 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 221.00 | | | 3 194 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
EA Autres dettes | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 092 027.00 | | | 5 092 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 380.00 | | | 9 607 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 465 658.00 | | | 16 465 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 837.00 | | | 9 606 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FG Production vendue services | 22 393 145.00 | | 22 393 145.00 | 22 393 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404 195.00 | | 22 404 195.00 | 22 404 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 640 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 845.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 880 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 878.00 | | | 346 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 200.00 | | | -301 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 691 221.00 | | | 23 691 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 269.00 | | | 23 419 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 695 943.00 | | 232 905.00 | 6 695 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 387.00 | 6 524 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 204 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 387.00 | 2 246 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 005.00 | | | 4 204 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 600.00 | | 230 328.00 | 2 420 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 338.00 | | 2 576.00 | 71 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 335.00 | 225 227.00 | 342 197.00 | 1 606 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 1 055.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 258.00 | 224 172.00 | 342 197.00 | 1 599 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 034.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970 423.00 | 753 845.00 | 1 062 431.00 | 2 970 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 359 907.00 | 199 920.00 | | 359 907.00 |
6T Sur comptes clients | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 910.00 | 209 954.00 | | 404 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375 333.00 | 963 799.00 | 1 062 431.00 | 3 375 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 845.00 | 1 062 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 635.00 | 1 243 093.00 | 542.00 | 1 243 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 517.00 | 822 517.00 | | 822 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 977.00 | 598 977.00 | | 598 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 092 027.00 | 5 092 027.00 | | 5 092 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 915.00 | 2 576.00 | 71 338.00 | 73 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 118 624.00 | 5 967 876.00 | 150 748.00 | 6 118 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
VB T. V. A. | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 696.00 | 6 163 476.00 | 294 220.00 | 6 457 696.00 |
VW T.V.A. | 1 647 129.00 | 1 647 129.00 | | 1 647 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 380.00 | 9 606 837.00 | 542.00 | 9 607 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
ST Autres comptes | 2 125 695.00 | | | 2 125 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 343.00 | | | 902 343.00 |
YT Sous‐traitance | 9 025 067.00 | | | 9 025 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 942 804.00 | | | 942 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 905.00 | | | 330 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 390 713.00 | | | 4 390 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 309 766.00 | | | 2 309 766.00 |
ZE Dividendes | 1 019 665.00 | | | 1 019 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 118 856.00 | | | 13 118 856.00 |