| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 3 839 820.00 | | 3 839 820.00 | 3 839 820.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 088 237.00 | 539 030.00 | 549 207.00 | 1 088 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 19 717.00 | 7 897.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 508.00 | 212 830.00 | 77 677.00 | 290 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 400.00 | 15 000.00 | 63 400.00 | 78 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 433 263.00 | 815 260.00 | 4 618 002.00 | 5 433 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 904.00 | 29 700.00 | 2 821 204.00 | 2 850 904.00 |
BZ Autres créances | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
CF Disponibilités | 10 052 731.00 | | 10 052 731.00 | 10 052 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 512 085.00 | 29 700.00 | 13 482 385.00 | 13 512 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 347.00 | 844 960.00 | 18 100 387.00 | 18 945 347.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 397 554.00 | 3 397 554.00 | | 3 397 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |
DH Report à nouveau | -635 509.00 | -1 282 018.00 | | -635 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 720.00 | 646 509.00 | | 845 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 520.00 | 3 101 800.00 | | 3 947 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 313.00 | 1 635 946.00 | | 1 673 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 713.00 | 543 610.00 | | 587 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261 026.00 | 2 179 556.00 | | 2 261 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 997.00 | 886 024.00 | | 29 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 495.00 | 1 566 781.00 | | 717 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 861.00 | 567 217.00 | | 693 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 092.00 | 1 533 340.00 | | 1 887 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 28 780.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 768.00 | | 6 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 549 941.00 | 7 488 231.00 | | 8 549 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 891 842.00 | 12 071 141.00 | | 11 891 842.00 |
ED (V) | | 1 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 100 387.00 | 17 353 704.00 | | 18 100 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 304 710.00 | | 3 304 710.00 | 3 304 710.00 |
FG Production vendue services | 10 395 895.00 | | 10 395 895.00 | 10 395 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 700 606.00 | | 13 700 606.00 | 13 700 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 869.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 74 185.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | 74 185.00 | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 821.00 | -74 185.00 | | 67 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 027.00 | 21 908.00 | | 208 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 212.00 | 78 530.00 | | 526 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 882.00 | 11 202 762.00 | | 14 376 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 162.00 | 10 556 253.00 | | 13 531 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 720.00 | 646 509.00 | | 845 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 133.00 | | 159 286.00 | 5 406 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 156.00 | | 98 400.00 | 107 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 156.00 | 25 000.00 | 5 433 263.00 | 107 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 486 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848 503.00 | | | 3 848 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 477.00 | | 99 883.00 | 1 411 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 153.00 | | 59 403.00 | 146 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 514.00 | 123 255.00 | 24 508.00 | 681 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 1 583.00 | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 414.00 | 121 671.00 | 24 508.00 | 674 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179 556.00 | 578 870.00 | 497 400.00 | 2 179 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 29 700.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214 556.00 | 608 570.00 | 497 400.00 | 2 214 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 569.00 | 497 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 861.00 | 693 861.00 | | 693 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 382.00 | 501 382.00 | | 501 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 829.00 | 323 829.00 | | 323 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 319.00 | 390 319.00 | | 390 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 072.00 | 724 072.00 | | 724 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 549 941.00 | 8 549 941.00 | | 8 549 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 904.00 | 2 850 904.00 | | 2 850 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 465 827.00 | 465 827.00 | | 465 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 797.00 | 3 428 797.00 | | 3 428 797.00 |
VW T.V.A. | 568 930.00 | 568 930.00 | | 568 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 891 842.00 | 11 891 842.00 | | 11 891 842.00 |