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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 681.00 | 105 606.00 | 5 075.00 | 110 681.00 |
AH Fonds commercial | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AN Terrains | 1 818.00 | 263.00 | 1 555.00 | 1 818.00 |
AP Constructions | 625 528.00 | 145 294.00 | 480 233.00 | 625 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 728.00 | 624 623.00 | 106 105.00 | 730 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 403.00 | 196 769.00 | 72 634.00 | 269 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 258.00 | 1 093 354.00 | 777 903.00 | 1 871 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 535.00 | 35 855.00 | 4 236 680.00 | 4 272 535.00 |
BZ Autres créances | 324 763.00 | | 324 763.00 | 324 763.00 |
CF Disponibilités | 7 452 062.00 | | 7 452 062.00 | 7 452 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055 542.00 | 35 855.00 | 12 019 687.00 | 12 055 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 926 800.00 | 1 129 210.00 | 12 797 590.00 | 13 926 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 642 727.00 | 3 642 727.00 | | 3 642 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 614.00 | 274 614.00 | | 274 614.00 |
DG Autres réserves | 71 638.00 | 310 622.00 | | 71 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 521.00 | -56 849.00 | | 449 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 500.00 | 4 171 115.00 | | 4 438 500.00 |
DP Provisions pour risques | 646 410.00 | 427 404.00 | | 646 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 178.00 | 642 418.00 | | 703 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 588.00 | 1 069 822.00 | | 1 349 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 178.00 | 1 848 407.00 | | 1 637 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 991.00 | 2 156 984.00 | | 2 611 991.00 |
EA Autres dettes | 73 369.00 | 82 489.00 | | 73 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636 444.00 | 2 017 357.00 | | 2 636 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 009 503.00 | 6 105 237.00 | | 7 009 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 591.00 | 11 346 173.00 | | 12 797 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 503.00 | 6 105 237.00 | | 7 009 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 113.00 | | -2 113.00 | -2 113.00 |
FG Production vendue services | 16 500 717.00 | | 16 500 717.00 | 16 500 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 498 604.00 | | 16 498 604.00 | 16 498 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 061 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 706.00 | |
GE Autres charges | | | 26 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 278 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 625.00 | 227 859.00 | | 205 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 018.00 | 27 596.00 | | 52 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 890.00 | 27 596.00 | | 60 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 90 468.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 350.00 | -62 872.00 | | 58 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 000.00 | 544.00 | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 560.00 | -83 037.00 | | 272 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 122 428.00 | 15 167 821.00 | | 17 122 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 672 907.00 | 15 224 670.00 | | 16 672 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 521.00 | -56 849.00 | | 449 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 937.00 | | 85 322.00 | 1 785 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 981.00 | | 7 500.00 | 123 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 368.00 | | 83 110.00 | 1 544 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 588.00 | | -5 288.00 | 117 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 989.00 | 187 365.00 | | 905 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 588.00 | 8 817.00 | | 117 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 401.00 | 178 547.00 | | 788 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 822.00 | 607 834.00 | 328 068.00 | 1 069 822.00 |
6T Sur comptes clients | 57 134.00 | 2 239.00 | 23 518.00 | 57 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 134.00 | 2 239.00 | 23 518.00 | 57 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 955.00 | 610 073.00 | 351 585.00 | 1 126 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 073.00 | 351 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 178.00 | 1 637 178.00 | | 1 637 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 108.00 | 1 228 108.00 | | 1 228 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 638.00 | 257 638.00 | | 257 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 318.00 | 240 318.00 | | 240 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636 444.00 | 2 636 444.00 | | 2 636 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 626.00 | 4 241 626.00 | | 4 241 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 982.00 | | 20 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 909.00 | 30 908.00 | | 30 909.00 |
VB T. V. A. | 277 128.00 | 277 127.00 | | 277 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 181.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 779.00 | 4 715 779.00 | | 4 715 779.00 |
VW T.V.A. | 844 414.00 | 844 414.00 | | 844 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 009 503.00 | 7 009 503.00 | | 7 009 503.00 |