| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 119.00 | 43 272.00 | 1 847.00 | 45 119.00 |
AH Fonds commercial | 14 363 464.00 | 305 000.00 | 14 058 464.00 | 14 363 464.00 |
AN Terrains | 107 673.00 | 3 046.00 | 104 628.00 | 107 673.00 |
AP Constructions | 1 152 151.00 | 586 704.00 | 565 447.00 | 1 152 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 840.00 | 518 201.00 | 39 639.00 | 557 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 781.00 | 254 548.00 | 24 233.00 | 278 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 543 075.00 | 1 710 769.00 | 14 832 310.00 | 16 543 075.00 |
BN En cours de production de biens | 19 442 441.00 | 450 268.00 | 18 992 173.00 | 19 442 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 655.00 | 126 095.00 | 3 491 560.00 | 3 617 655.00 |
BZ Autres créances | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CF Disponibilités | 9 922 185.00 | | 9 922 185.00 | 9 922 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 235 411.00 | 576 362.00 | 32 659 049.00 | 33 235 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 778 490.00 | 2 287 132.00 | 47 491 358.00 | 49 778 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 251 160.00 | 13 251 160.00 | | 13 251 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 116.00 | 1 325 116.00 | | 1 325 116.00 |
DG Autres réserves | 673 595.00 | 618 030.00 | | 673 595.00 |
DH Report à nouveau | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 779.00 | 1 355 566.00 | | 1 628 779.00 |
DL TOTAL (I) | 17 077 252.00 | 16 549 872.00 | | 17 077 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288 041.00 | 2 446 876.00 | | 2 288 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 261 654.00 | 1 483 912.00 | | 1 261 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 549 695.00 | 3 930 788.00 | | 3 549 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 664.00 | 262 564.00 | | 212 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 597 429.00 | 23 017 418.00 | | 21 597 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 840.00 | 2 004 094.00 | | 1 442 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 357.00 | 3 141 507.00 | | 3 455 357.00 |
EA Autres dettes | 156 122.00 | 183 754.00 | | 156 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 864 412.00 | 28 609 337.00 | | 26 864 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 491 358.00 | 49 089 997.00 | | 47 491 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FG Production vendue services | 25 995 501.00 | | 25 995 501.00 | 25 995 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 998 325.00 | | 25 998 325.00 | 25 998 325.00 |
FM Production stockée | | | -813 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 667 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 209 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 672 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 276 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | 8 763.00 | | 8 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 45 304.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | 54 068.00 | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | -19 577.00 | | 9 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 626.00 | 53 707.00 | | 203 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 167.00 | 398 415.00 | | 584 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 795 764.00 | 26 045 296.00 | | 27 795 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 166 984.00 | 24 689 730.00 | | 26 166 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 779.00 | 1 355 566.00 | | 1 628 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384 073.00 | | 159 006.00 | 16 384 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 543 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 408 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406 082.00 | | 2 500.00 | 14 406 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 710.00 | | 155 735.00 | 1 940 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 280.00 | | 771.00 | 37 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 494.00 | 121 276.00 | | 1 284 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 653.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 875.00 | 120 623.00 | | 1 241 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930 788.00 | 1 672 780.00 | 2 053 874.00 | 3 930 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 838.00 | 244 315.00 | 171 885.00 | 377 838.00 |
6T Sur comptes clients | 170 726.00 | 330 536.00 | 375 167.00 | 170 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 563.00 | 574 851.00 | 547 052.00 | 853 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784 351.00 | 2 247 631.00 | 2 600 925.00 | 4 784 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247 631.00 | 2 301 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 840.00 | 1 442 840.00 | | 1 442 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 420.00 | 1 282 420.00 | | 1 282 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 682.00 | 816 682.00 | | 816 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753 551.00 | 21 753 551.00 | | 21 753 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 448.00 | 3 535 448.00 | | 3 535 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VB T. V. A. | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 664.00 | 50 118.00 | 162 546.00 | 212 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 864.00 | 205 864.00 | | 205 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 836.00 | 3 870 785.00 | 38 051.00 | 3 908 836.00 |
VW T.V.A. | 939 080.00 | 939 080.00 | | 939 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864 412.00 | 26 701 866.00 | 162 546.00 | 26 864 412.00 |