| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AN Terrains | 133 000.00 | 48 152.00 | 84 848.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 4 805 686.00 | 1 861 160.00 | 2 944 525.00 | 4 805 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 940 239.00 | 1 910 866.00 | 3 029 373.00 | 4 940 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 882.00 | | 196 882.00 | 196 882.00 |
BZ Autres créances | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
CF Disponibilités | 499 773.00 | | 499 773.00 | 499 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 482.00 | | 835 482.00 | 835 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 722.00 | 1 910 866.00 | 3 864 856.00 | 5 775 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | -41 785.00 | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 004.00 | 37 198.00 | | 83 004.00 |
DL TOTAL (I) | 88 417.00 | 5 412.00 | | 88 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 091.00 | 4 009 715.00 | | 3 715 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 133.00 | 30 008.00 | | 49 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 9 299.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 13 331.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 438.00 | 4 062 354.00 | | 3 776 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 856.00 | 4 067 767.00 | | 3 864 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 255.00 | 347 262.00 | | 360 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 770.00 | | 621 770.00 | 621 770.00 |
FG Production vendue services | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 459.00 | | 753 459.00 | 753 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 14 465.00 | | 29 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 232.00 | 594 074.00 | | 755 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 227.00 | 556 875.00 | | 672 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 004.00 | 37 198.00 | | 83 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 240.00 | | | 4 940 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938 686.00 | | | 4 938 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 677.00 | 355 189.00 | | 1 555 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 177.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 300.00 | 355 013.00 | | 1 554 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 092.00 | 298 909.00 | 1 240 166.00 | 3 715 092.00 |
VI Groupe et associés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 439.00 | 360 256.00 | 1 240 166.00 | 3 776 439.00 |