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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
BZ Autres créances | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 588.00 | | 487 588.00 | 487 588.00 |
CU Autres participations | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 588.00 | | | 487 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 444.00 | | | 204 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 007.00 | | | 146 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 326 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
ST Autres comptes | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 852.00 | | | 27 852.00 |