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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 666.00 | 3 561.00 | 11 105.00 | 14 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 779.00 | 5 934.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 14 656.00 | 17 099.00 | 31 755.00 |
BT Marchandises | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 877.00 | 1 520.00 | 41 356.00 | 42 877.00 |
BZ Autres créances | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 666.00 | 1 520.00 | 150 146.00 | 151 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 421.00 | 16 176.00 | 167 245.00 | 183 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 554.00 | | 619.00 |
DH Report à nouveau | -51 524.00 | 2 455.00 | | -51 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | -53 913.00 | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | -22 785.00 | -40 904.00 | | -22 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 260.00 | 2 971.00 | | 14 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 374.00 | 60 866.00 | | 58 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 139 138.00 | | 110 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 63 321.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 030.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 601.00 | 268 346.00 | | 189 601.00 |
ED (V) | 429.00 | | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 245.00 | 227 442.00 | | 167 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 322.00 | 229 522.00 | | 139 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 795.00 | 14 240.00 | 1 371 035.00 | 1 356 795.00 |
FG Production vendue services | 13 123.00 | 58 062.00 | 71 185.00 | 13 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 918.00 | 72 302.00 | 1 442 220.00 | 1 369 918.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 326.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 605.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -605.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 353.00 | 1 282 717.00 | | 1 453 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 232.00 | 1 336 630.00 | | 1 435 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | -53 913.00 | | 18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 289.00 | | 6 000.00 | 42 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 31 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 535.00 | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | 6 000.00 | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 912.00 | 3 007.00 | 16 263.00 | 27 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 3 007.00 | 16 263.00 | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 052.00 | 37 933.00 | 3 119.00 | 41 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VI Groupe et associés | 58 374.00 | 8 095.00 | 50 279.00 | 58 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67.00 | | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 219.00 | 120 216.00 | 5 003.00 | 125 219.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 601.00 | 139 322.00 | 50 279.00 | 189 601.00 |