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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 292.00 | 104 207.00 | 80 085.00 | 184 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 907.00 | 14 306.00 | 7 601.00 | 21 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 298.00 | 118 512.00 | 112 786.00 | 231 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BN En cours de production de biens | 384 492.00 | | 384 492.00 | 384 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 417.00 | | 998 417.00 | 998 417.00 |
BZ Autres créances | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
CF Disponibilités | 202 083.00 | | 202 083.00 | 202 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 389.00 | | 1 745 389.00 | 1 745 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 688.00 | 118 512.00 | 1 858 176.00 | 1 976 688.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 773 669.00 | 758 318.00 | | 773 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | 115 352.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 845 100.00 | 884 669.00 | | 845 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 775.00 | 125 731.00 | | 127 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 389.00 | 4 020.00 | | 252 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 344.00 | 711 186.00 | | 392 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 666.00 | 213 452.00 | | 238 666.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 8 304.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 076.00 | 1 062 693.00 | | 1 013 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 176.00 | 1 947 362.00 | | 1 858 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 435.00 | 1 010 619.00 | | 892 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 400.00 | | 709 288.00 | 350 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 390.00 | 231 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 390.00 | 206 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 300.00 | | 704 288.00 | 310 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 5 000.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 176.00 | 42 734.00 | 95 398.00 | 171 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 176.00 | 42 734.00 | 95 398.00 | 171 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 344.00 | 392 344.00 | | 392 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 998 417.00 | 998 417.00 | | 998 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 775.00 | 7 134.00 | 20 641.00 | 27 775.00 |
VI Groupe et associés | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 956.00 | | | 97 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 755.00 | 1 138 755.00 | | 1 138 755.00 |
VW T.V.A. | 151 013.00 | 151 013.00 | | 151 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 076.00 | 892 435.00 | 20 641.00 | 913 076.00 |