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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 598.00 | 6 382.00 | 3 216.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 008.00 | 8 822.00 | 121 186.00 | 130 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 865.00 | 4 679.00 | 21 186.00 | 25 865.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 648.00 | 4 679.00 | 34 969.00 | 39 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 657.00 | 13 501.00 | 156 155.00 | 169 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 600.00 | 73 800.00 | | 93 600.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 19 830.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 110 999.00 | 94 761.00 | | 110 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 24 163.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 13 217.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 5 656.00 | | 19 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 379.00 | 16 724.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 156.00 | 59 760.00 | | 45 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 155.00 | 154 521.00 | | 156 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 136.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 571.00 | | 2 438.00 | 127 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | 2 438.00 | 7 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 528.00 | | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 528.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 933.00 | 28 348.00 | 6 585.00 | 34 933.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 125.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | 2 713.00 | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 22 896.00 | 20 758.00 | | 22 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 808.00 | 11 504.00 | | 14 808.00 |
YT Sous‐traitance | 7 735.00 | 12 310.00 | | 7 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 874.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | 999.00 | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 689.00 | 217.00 | | 20 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 228.00 | 6 165.00 | | 8 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 828.00 | 47 285.00 | | 46 828.00 |