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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 129.00 | 81 379.00 | 5 750.00 | 87 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 795.00 | 147 824.00 | 12 972.00 | 160 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 174.00 | 229 203.00 | 48 972.00 | 278 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 049.00 | 48 434.00 | 31 615.00 | 80 049.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CF Disponibilités | 472 868.00 | | 472 868.00 | 472 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 002.00 | 48 434.00 | 552 568.00 | 601 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 177.00 | 277 636.00 | 601 540.00 | 879 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | 5 103.00 | | 5 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 307.00 | 280 502.00 | | 467 307.00 |
DL TOTAL (I) | 483 911.00 | 296 604.00 | | 483 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 583.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 13 795.00 | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 988.00 | 141 677.00 | | 91 988.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 18 391.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 629.00 | 174 447.00 | | 117 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 540.00 | 471 051.00 | | 601 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 138.00 | | 4 037.00 | 274 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 888.00 | | 4 037.00 | 243 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 169.00 | 9 034.00 | | 220 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 169.00 | 9 034.00 | | 220 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |