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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 740.00 | -83 099.00 | | -89 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 087.00 | -6 641.00 | | 47 087.00 |
DL TOTAL (I) | -32 654.00 | -79 740.00 | | -32 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 136 431.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 64 046.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 000.00 | 322 969.00 | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346.00 | 243 228.00 | | 7 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | 217 927.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 5 235.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 750.00 | 5 235.00 | | 53 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 750.00 | 4 435.00 | | 53 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 751.00 | 5 235.00 | | 53 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | 11 876.00 | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 087.00 | -6 641.00 | | 47 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 928.00 | 5 506.00 | | 1 928.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 16.00 | | 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138.00 | 746.00 | | 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 5 522.00 | | 2 122.00 |