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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 1 791.00 | 2 003.00 | 3 794.00 |
040 Immobilisations financières | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 739.00 | 1 791.00 | 87 948.00 | 89 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
072 Créances – Autres | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
084 Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 487.00 | | 251 487.00 | 251 487.00 |
110 Total général Actif | 341 226.00 | 1 791.00 | 339 435.00 | 341 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 800.00 | 168 150.00 | | 166 800.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | 172.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 844.00 | 168 322.00 | | 167 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 079.00 | 42 157.00 | | 29 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 4 116.00 | | 2 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 816.00 | 70 058.00 | | 76 816.00 |
252 Charges sociales | 27 475.00 | 25 282.00 | | 27 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 757.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 625.00 | 142 571.00 | | 136 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 218.00 | 25 751.00 | | 31 218.00 |
280 Produits financiers | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 233.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 041.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 544.00 | 23 477.00 | | 191 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |