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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 431.00 | 80 015.00 | 15 416.00 | 95 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 153.00 | 66 695.00 | 56 458.00 | 123 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 943.00 | 147 070.00 | 455 874.00 | 602 943.00 |
BT Marchandises | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 968.00 | 147 070.00 | 500 898.00 | 647 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 958.00 | 99 552.00 | | 99 958.00 |
DH Report à nouveau | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 229.00 | 406.00 | | -5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 101 330.00 | 106 558.00 | | 101 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 463.00 | 92 195.00 | | 69 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 338.00 | 280 338.00 | | 286 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 25 491.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 513.00 | 34 575.00 | | 42 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 568.00 | 435 576.00 | | 399 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 898.00 | 542 135.00 | | 500 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 7 032.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 7 032.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | 62 968.00 | | -12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 591.00 | 566 311.00 | | 292 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 820.00 | 565 905.00 | | 297 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 229.00 | 406.00 | | -5 229.00 |