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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 393.00 | 2 077.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 227.00 | 36 797.00 | 121 430.00 | 158 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 095.00 | 39 040.00 | 143 055.00 | 182 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
BZ Autres créances | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 974.00 | 39 040.00 | 355 934.00 | 394 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 359.00 | 10 727.00 | | 35 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 605.00 | 123 632.00 | | -77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 67 754.00 | 145 359.00 | | 67 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 12 295.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | 21 999.00 | | 35 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 148 039.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 180.00 | 182 332.00 | | 288 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 934.00 | 327 691.00 | | 355 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 080.00 | 170 037.00 | | 253 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 380.00 | | 408 380.00 | 408 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 24 361.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 469.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 469.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 23 892.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 047.00 | 50 717.00 | | -44 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 448.00 | 507 509.00 | | 415 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 053.00 | 383 877.00 | | 493 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 605.00 | 123 632.00 | | -77 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 857.00 | | 88 015.00 | 99 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777.00 | 182 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 165 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 139.00 | | 79 810.00 | 91 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 5 735.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 131.00 | 24 052.00 | 143.00 | 15 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | 117.00 | | 1 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 23 542.00 | 143.00 | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 899.00 | 10 798.00 | 35 101.00 | 45 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 482.00 | 212 879.00 | 12 603.00 | 225 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 181.00 | 253 080.00 | 35 101.00 | 288 181.00 |