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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 989 762.00 | 1 368 571.00 | 1 621 190.00 | 2 989 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 989 762.00 | 1 368 571.00 | 1 621 190.00 | 2 989 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 312.00 | 1 368 571.00 | 1 790 740.00 | 3 159 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 327.00 | -739 543.00 | | -679 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 100.00 | 60 216.00 | | 91 100.00 |
DK Provisions réglementées | 616 960.00 | 639 976.00 | | 616 960.00 |
DL TOTAL (I) | 38 732.00 | -29 351.00 | | 38 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 905.00 | 1 171 893.00 | | 967 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 636.00 | 763 315.00 | | 775 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 5 847.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 617.00 | | |
EA Autres dettes | | 154 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 008.00 | 2 096 570.00 | | 1 752 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 740.00 | 2 067 219.00 | | 1 790 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 636.00 | | | 775 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 041.00 | | 322 041.00 | 322 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 041.00 | | 322 041.00 | 322 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 016.00 | 9 283.00 | | 23 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 016.00 | 9 283.00 | | 23 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | 6 862.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 6 862.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 179.00 | 2 421.00 | | 21 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 059.00 | 319 393.00 | | 345 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 960.00 | 259 177.00 | | 253 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 100.00 | 60 216.00 | | 91 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 757.00 | | 5 291.00 | 2 987 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 2 989 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 2 989 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 667.00 | | 5 291.00 | 2 987 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 144.00 | 153 623.00 | 3 197.00 | 1 218 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 144.00 | 153 623.00 | 3 197.00 | 1 218 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 976.00 | | 23 016.00 | 639 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 976.00 | | 23 016.00 | 639 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 087.00 | 2 348.00 | 9 391.00 | 14 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 905.00 | 152 212.00 | 644 988.00 | 967 905.00 |
VI Groupe et associés | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 008.00 | 924 576.00 | 654 379.00 | 1 752 008.00 |