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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 501.00 | | 516 501.00 | 516 501.00 |
AP Constructions | 2 522 080.00 | 260 330.00 | 2 261 750.00 | 2 522 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 227 791.00 | 7 014 574.00 | 25 213 217.00 | 32 227 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 890 354.00 | | 25 890 354.00 | 25 890 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 210 546.00 | 7 328 724.00 | 53 881 821.00 | 61 210 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 661 039.00 | | 1 661 039.00 | 1 661 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BZ Autres créances | 995 086.00 | | 995 086.00 | 995 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 474.00 | | 2 742 474.00 | 2 742 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 953 019.00 | 7 328 724.00 | 56 624 295.00 | 63 953 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
DG Autres réserves | | 1 028 283.00 | | |
DH Report à nouveau | -529 542.00 | | | -529 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 776.00 | -1 557 825.00 | | -1 988 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 973.00 | 551 803.00 | | -1 436 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460 560.00 | 49 060 617.00 | | 57 460 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 941.00 | 69 023.00 | | 74 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 391.00 | 50 523.00 | | 14 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 375.00 | 2 314 660.00 | | 511 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 061 268.00 | 51 515 021.00 | | 58 061 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 624 295.00 | 52 066 824.00 | | 56 624 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 971 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 971 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717 496.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 727 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 799.00 | -664 745.00 | | -738 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 714.00 | 901 651.00 | | 978 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 490.00 | 2 459 476.00 | | 2 967 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 776.00 | -1 557 825.00 | | -1 988 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 229.00 | 2 717 496.00 | | 4 611 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611 229.00 | 2 717 496.00 | | 4 611 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 375.00 | 511 375.00 | | 511 375.00 |
VI Groupe et associés | 57 460 560.00 | 57 460 560.00 | | 57 460 560.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061 268.00 | 58 061 268.00 | | 58 061 268.00 |