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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939.00 | 717.00 | 2 222.00 | 2 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 427.00 | 2 267.00 | 134 160.00 | 136 427.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 096.00 | 2 267.00 | 337 829.00 | 340 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 036.00 | 2 984.00 | 340 051.00 | 343 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 704.00 | | | -26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 051.00 | | | 340 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 783.00 | 78 783.00 | | 78 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 136 427.00 | 131 590.00 | 4 838.00 | 136 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 784.00 | 155 724.00 | 7 060.00 | 162 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |