| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 207 183.00 | | 10 207 183.00 | 10 207 183.00 |
AP Constructions | 115 168.00 | 42 960.00 | 72 208.00 | 115 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 480.00 | 152 658.00 | 40 822.00 | 193 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 288.00 | 267 111.00 | 312 177.00 | 579 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 634.00 | | 95 634.00 | 95 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248 948.00 | 520 924.00 | 10 728 024.00 | 11 248 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 746.00 | 588 287.00 | 7 592 459.00 | 8 180 746.00 |
BZ Autres créances | 1 445 425.00 | | 1 445 425.00 | 1 445 425.00 |
CF Disponibilités | 9 106 282.00 | | 9 106 282.00 | 9 106 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 816 967.00 | 588 287.00 | 18 228 679.00 | 18 816 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 080 017.00 | 1 109 212.00 | 28 970 806.00 | 30 080 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 971.00 | 482 971.00 | | 482 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 826.00 | -941 866.00 | | -1 652 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 773.00 | -710 960.00 | | 2 374 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 919.00 | 3 831 145.00 | | 6 205 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 677 789.00 | 2 706 716.00 | | 2 677 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 038 357.00 | 3 852 926.00 | | 4 038 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 716 147.00 | 6 559 642.00 | | 6 716 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123 119.00 | 3 799 180.00 | | 6 123 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 276 649.00 | 2 587 037.00 | | 3 276 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 770 828.00 | 1 258 986.00 | | 770 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 851 285.00 | 8 238 714.00 | | 5 851 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 027 770.00 | 15 885 567.00 | | 16 027 770.00 |
ED (V) | 20 970.00 | 21 388.00 | | 20 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 970 806.00 | 26 297 742.00 | | 28 970 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
FG Production vendue services | 52 754 778.00 | | 52 754 778.00 | 52 754 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 780 652.00 | | 52 780 652.00 | 52 780 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 589 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 617 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 065 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 469 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 444 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 75 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 153.00 | 4 996.00 | | 24 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 4 000.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 583.00 | 1 630.00 | | 95 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 241.00 | 5 630.00 | | 96 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 088.00 | -634.00 | | -72 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 459.00 | -64 194.00 | | 666 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 657 035.00 | 32 063 423.00 | | 56 657 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 282 262.00 | 32 774 382.00 | | 54 282 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 773.00 | -710 960.00 | | 2 374 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 511.00 | | 25 373.00 | 11 262 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 11 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 936.00 | 887 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265 378.00 | | | 10 265 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 514.00 | | 24 358.00 | 902 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 619.00 | | 1 015.00 | 94 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 383.00 | 132 091.00 | 32 549.00 | 421 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 188.00 | 132 091.00 | 32 549.00 | 363 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559 642.00 | 3 468 127.00 | 3 311 622.00 | 6 559 642.00 |
6T Sur comptes clients | 152 506.00 | 469 394.00 | 33 613.00 | 152 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 506.00 | 469 394.00 | 33 613.00 | 152 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712 148.00 | 3 937 521.00 | 3 345 235.00 | 6 712 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937 521.00 | 3 345 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 123 119.00 | 5 827 832.00 | 295 287.00 | 6 123 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 510.00 | 658 510.00 | | 658 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 455.00 | 572 455.00 | | 572 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662 944.00 | 662 944.00 | | 662 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 828.00 | 770 828.00 | | 770 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 851 285.00 | 5 851 285.00 | | 5 851 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
UX Autres créances clients | 8 180 746.00 | 7 647 437.00 | 533 309.00 | 8 180 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 826 817.00 | 826 817.00 | | 826 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476 575.00 | 476 575.00 | | 476 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 806 318.00 | 9 273 009.00 | 533 309.00 | 9 806 318.00 |
VW T.V.A. | 1 099 398.00 | 1 099 398.00 | | 1 099 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 027 770.00 | 15 732 483.00 | 295 287.00 | 16 027 770.00 |