| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 058.00 | | 2 048 058.00 | 2 048 058.00 |
AP Constructions | 179 299.00 | 26 250.00 | 153 049.00 | 179 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 387.00 | 660 339.00 | 212 048.00 | 872 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 610.00 | 318 917.00 | 80 693.00 | 399 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 027.00 | 1 116 798.00 | 2 519 229.00 | 3 636 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 444 832.00 | 62 171.00 | 20 382 661.00 | 20 444 832.00 |
BZ Autres créances | 2 891 633.00 | | 2 891 633.00 | 2 891 633.00 |
CF Disponibilités | 13 670 276.00 | | 13 670 276.00 | 13 670 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 014 948.00 | 62 171.00 | 36 952 777.00 | 37 014 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 650 975.00 | 1 178 969.00 | 39 472 006.00 | 40 650 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 803.00 | 67 702.00 | | 93 803.00 |
DG Autres réserves | 418 265.00 | 914 335.00 | | 418 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 755.00 | 522 032.00 | | 158 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 824.00 | 3 984 069.00 | | 3 150 824.00 |
DP Provisions pour risques | 7 580 455.00 | 5 910 178.00 | | 7 580 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 290.00 | 295 961.00 | | 343 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 923 744.00 | 6 206 139.00 | | 7 923 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 148.00 | 14 000 085.00 | | 15 526 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326 544.00 | 5 659 822.00 | | 5 326 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EA Autres dettes | 273 595.00 | 35 504.00 | | 273 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 255 103.00 | 6 850 394.00 | | 7 255 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 397 438.00 | 26 545 805.00 | | 28 397 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 472 006.00 | 36 736 013.00 | | 39 472 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 034 855.00 | | 63 034 855.00 | 63 034 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 034 855.00 | | 63 034 855.00 | 63 034 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 432 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 980 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 214 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 020 757.00 | |
GE Autres charges | | | 124 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 453 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 772.00 | 5 500.00 | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | 33 660.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 406.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 406.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 33 254.00 | | -245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 474.00 | 433 167.00 | | 233 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 525.00 | 1 040 223.00 | | 586 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 437 349.00 | 56 006 913.00 | | 67 437 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 278 594.00 | 55 484 881.00 | | 67 278 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 755.00 | 522 032.00 | | 158 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 544.00 | | 318 803.00 | 3 325 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 320.00 | 3 636 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 1 451 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 350.00 | | | 2 159 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 813.00 | | 318 803.00 | 1 140 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 064.00 | 187 651.00 | 5 917.00 | 935 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 772.00 | 187 651.00 | 5 917.00 | 823 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 206 139.00 | 6 020 757.00 | 4 303 151.00 | 6 206 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 206 139.00 | 6 082 928.00 | 4 303 151.00 | 6 206 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082 928.00 | 4 303 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 148.00 | 15 526 148.00 | | 15 526 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 753.00 | 587 753.00 | | 587 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 592.00 | 501 592.00 | | 501 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 595.00 | 273 595.00 | | 273 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 255 103.00 | 7 255 103.00 | | 7 255 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
UX Autres créances clients | 20 444 832.00 | 20 444 832.00 | | 20 444 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 2 259 622.00 | 2 259 622.00 | | 2 259 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 402.00 | 404 402.00 | | 404 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 361 846.00 | 23 361 846.00 | | 23 361 846.00 |
VW T.V.A. | 4 078 014.00 | 4 078 014.00 | | 4 078 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 397 438.00 | 28 397 438.00 | | 28 397 438.00 |