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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
AH Fonds commercial | 8 336 022.00 | 1 065 389.00 | 7 270 633.00 | 8 336 022.00 |
AN Terrains | 141 164.00 | 125 341.00 | 15 823.00 | 141 164.00 |
AP Constructions | 118 905.00 | 33 801.00 | 85 103.00 | 118 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 646.00 | 307 002.00 | 64 647.00 | 371 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 327.00 | 346 738.00 | 73 589.00 | 420 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466 138.00 | 1 898 914.00 | 7 567 223.00 | 9 466 138.00 |
BN En cours de production de biens | 15 709 168.00 | 105 404.00 | 15 603 784.00 | 15 709 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 393.00 | | 150 393.00 | 150 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 869.00 | 89 543.00 | 3 180 327.00 | 3 249 869.00 |
BZ Autres créances | 324 446.00 | | 324 448.00 | 324 446.00 |
CF Disponibilités | 5 790 985.00 | | 6 790 965.00 | 5 790 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 229.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 232 087.00 | 19 494 722.00 | 26 037 141.00 | 25 232 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 698 227.00 | 2 093 861.00 | 32 604 384.00 | 34 698 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 716 154.00 | 3 716 154.00 | | 3 716 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 615.00 | 371 615.00 | | 371 615.00 |
DG Autres réserves | 400 028.00 | 2 247 745.00 | | 400 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 285.00 | 381 974.00 | | 726 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 083.00 | 6 717 490.00 | | 5 214 083.00 |
DP Provisions pour risques | 618 455.00 | 572 284.00 | | 618 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 952 996.00 | 883 535.00 | | 952 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571 452.00 | 1 455 820.00 | | 1 571 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 513 581.00 | 21 621 468.00 | | 21 513 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 709.00 | 1 152 037.00 | | 2 461 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 527.00 | 1 885 064.00 | | 1 843 527.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 519.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 818 849.00 | 24 659 090.00 | | 25 818 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 604 384.00 | 32 832 400.00 | | 32 604 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 818 849.00 | 22 650 328.00 | | 25 818 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 21 854 112.00 | 85 940.00 | 21 940 052.00 | 21 854 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 857 112.00 | 85 940.00 | 21 943 052.00 | 21 857 112.00 |
FM Production stockée | | | 745 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 300 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 776 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 507 895.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 219 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 035.00 | 89 485.00 | | 127 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | 32 018.00 | | 8 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | 32 018.00 | | 8 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 238.00 | 7 109.00 | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 528.00 | 7 109.00 | | 10 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | 24 909.00 | | -2 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 682.00 | 131 885.00 | | 245 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 308 557.00 | 20 077 775.00 | | 23 308 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 582 292.00 | 19 695 800.00 | | 22 582 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 265.00 | 381 975.00 | | 726 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 436 405.00 | | 136 355.00 | 9 436 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 57 428.00 | 9 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 686 075.00 | 116 622.00 | 9 466 138.00 | 141 686 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 356 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 622.00 | 1 052 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 356 665.00 | | | 8 356 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 351.00 | | 136 308.00 | 1 032 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 389.00 | | 49.00 | 57 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 454.00 | 112 445.00 | 107 374.00 | 828 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 811.00 | 112 445.00 | 107 374.00 | 807 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 820.00 | 507 894.00 | 392 262.00 | 1 453 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 065 389.00 | | | 1 065 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 707.00 | 103 089.00 | 40 372.00 | 42 707.00 |
6T Sur comptes clients | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 249.00 | 103 089.00 | 85 882.00 | 1 243 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899 070.00 | 810 964.00 | 478 245.00 | 2 899 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 964.00 | 478 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 710.00 | 2 461 710.00 | | 2 461 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 681.00 | 448 681.00 | | 448 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 404.00 | 506 404.00 | | 506 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 505.00 | 111 506.00 | | 111 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513 611.00 | 21 513 611.00 | | 21 513 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 429.00 | | 57 428.00 | 57 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 406.00 | 3 142 202.00 | | 3 176 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 480.00 | | 9 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 463.00 | | 107 666.00 | 73 463.00 |
VB T. V. A. | 247 095.00 | 247 094.00 | | 247 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 871.00 | 67 870.00 | | 67 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 226.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 971.00 | 3 473 875.00 | 165 095.00 | 3 638 971.00 |
VW T.V.A. | 687 452.00 | 687 452.00 | | 687 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 818 849.00 | 25 818 849.00 | | 25 818 849.00 |