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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 694.00 | 194 694.00 | | 194 694.00 |
AH Fonds commercial | 721 109.00 | | 721 109.00 | 721 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 201.00 | 551 658.00 | 364 543.00 | 916 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 664.00 | 124 787.00 | 165 877.00 | 290 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 669.00 | 871 139.00 | 1 251 530.00 | 2 122 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 762.00 | 91 729.00 | 853 033.00 | 944 762.00 |
BN En cours de production de biens | 459 578.00 | 28 736.00 | 430 842.00 | 459 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 357.00 | 12 540.00 | 2 817.00 | 15 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 450.00 | | 1 092 450.00 | 1 092 450.00 |
BZ Autres créances | 678 327.00 | | 678 327.00 | 678 327.00 |
CF Disponibilités | 982 261.00 | | 982 261.00 | 982 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 389.00 | 133 005.00 | 4 235 384.00 | 4 368 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 058.00 | 1 004 144.00 | 5 486 914.00 | 6 491 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 249.00 | -984 633.00 | | -1 358 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 780.00 | -373 616.00 | | -187 780.00 |
DL TOTAL (I) | 655 471.00 | 843 251.00 | | 655 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 321.00 | 397 105.00 | | 418 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 321.00 | 397 105.00 | | 418 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 365.00 | 2 739 599.00 | | 2 566 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 978.00 | 1 466 657.00 | | 1 390 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 242.00 | 467 497.00 | | 398 242.00 |
EA Autres dettes | 57 538.00 | 148 194.00 | | 57 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 123.00 | 4 821 947.00 | | 4 413 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 914.00 | 6 062 303.00 | | 5 486 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 816 752.00 | | 5 816 752.00 | 5 816 752.00 |
FG Production vendue services | 842 191.00 | 39.00 | 842 230.00 | 842 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 943.00 | 39.00 | 6 658 983.00 | 6 658 943.00 |
FM Production stockée | | | -14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 216.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 085.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 534 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 017.00 | 7 702 605.00 | | 6 648 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 798.00 | 8 076 220.00 | | 6 835 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 780.00 | -373 616.00 | | -187 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 292.00 | | 16 377.00 | 2 106 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 803.00 | | | 915 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 488.00 | | 16 377.00 | 1 190 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 144.00 | 227 994.00 | | 643 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 334.00 | 35 764.00 | | 160 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 810.00 | 192 229.00 | | 482 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 105.00 | 21 216.00 | | 397 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 109.00 | 21 216.00 | | 530 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566 364.00 | 363 228.00 | 1 566 069.00 | 2 566 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 977.00 | 1 390 977.00 | | 1 390 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 014.00 | 189 014.00 | | 189 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 449.00 | | | 1 092 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 331 933.00 | | | 331 933.00 |
VC Groupe et associés | 280 264.00 | | | 280 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 430.00 | 1 890 806.00 | 75 624.00 | 1 966 430.00 |
VW T.V.A. | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 122.00 | 2 209 986.00 | 1 566 069.00 | 4 413 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |