| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 3 569.00 | 1 623.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 774.00 | 38 009.00 | 31 765.00 | 69 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 352.00 | 290 913.00 | 44 439.00 | 335 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 593 662.00 | 64 002 836.00 | 223 590 827.00 | 287 593 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 475.00 | | 292 475.00 | 292 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 868 926.00 | 156 477.00 | 18 712 449.00 | 18 868 926.00 |
BZ Autres créances | 3 926 374.00 | 103 292.00 | 3 823 082.00 | 3 926 374.00 |
CF Disponibilités | 409 379 554.00 | 2 564 000.00 | 406 815 554.00 | 409 379 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 467 329.00 | 2 823 769.00 | 429 643 560.00 | 432 467 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283 526.00 | | 283 526.00 | 283 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 344 517.00 | 66 826 605.00 | 653 517 912.00 | 720 344 517.00 |
CU Autres participations | 287 163 495.00 | 63 670 345.00 | 223 493 151.00 | 287 163 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 490 522.00 | 102 490 522.00 | | 102 490 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 288 595.00 | 83 288 595.00 | | 83 288 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 347 246.00 | 7 347 246.00 | | 7 347 246.00 |
DG Autres réserves | 15 790 577.00 | 47 790 577.00 | | 15 790 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 249 293.00 | | | -3 249 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188 023.00 | -3 249 293.00 | | 27 188 023.00 |
DL TOTAL (I) | 232 855 669.00 | 237 667 647.00 | | 232 855 669.00 |
DP Provisions pour risques | 5 283 420.00 | 6 114 728.00 | | 5 283 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719 680.00 | 1 449 186.00 | | 1 719 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 003 100.00 | 7 563 914.00 | | 7 003 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 996.00 | 617 109.00 | | 303 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 251 440.00 | 307 920 314.00 | | 360 251 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 837 084.00 | 2 244 237.00 | | 23 837 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 230.00 | 11 041 645.00 | | 8 629 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119 930.00 | 3 697 181.00 | | 7 119 930.00 |
EA Autres dettes | 7 183 799.00 | 6 916 815.00 | | 7 183 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 976 792.00 | 27 661 205.00 | | 5 976 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 302 271.00 | 360 098 507.00 | | 413 302 271.00 |
ED (V) | 356 871.00 | 55 299.00 | | 356 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 517 912.00 | 605 385 366.00 | | 653 517 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 532 580.00 | 532 580.00 | |
FG Production vendue services | 6 632 598.00 | 63 020 944.00 | 69 653 541.00 | 6 632 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 598.00 | 63 553 524.00 | 70 186 121.00 | 6 632 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 293 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 873 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 017 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 275 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 816 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 994 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 664 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 230 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 858.00 | 204 453.00 | | 150 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 080.00 | 221 000.00 | | 112 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 606.00 | 221 000.00 | | 177 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 748.00 | -16 547.00 | | -26 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291 327.00 | -561 748.00 | | 2 291 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 438 965.00 | 64 904 441.00 | | 110 438 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 250 943.00 | 68 153 734.00 | | 83 250 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 188 023.00 | -3 249 293.00 | | 27 188 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 312 364.00 | | 7 579 161.00 | 282 312 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517 001.00 | 287 183 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297 863.00 | 287 593 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712 299.00 | 5 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 563.00 | 405 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 559.00 | | 3 933.00 | 713 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 603.00 | | 42 086.00 | 431 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 167 202.00 | | 7 533 142.00 | 281 167 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 090.00 | 159 183.00 | 668 782.00 | 842 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 724.00 | 49 176.00 | 608 331.00 | 562 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 366.00 | 110 007.00 | 60 451.00 | 279 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 563 914.00 | 5 589 616.00 | 6 150 430.00 | 7 563 914.00 |
6T Sur comptes clients | 67 887.00 | 88 590.00 | | 67 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 667 292.00 | | | 2 667 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 379 919.00 | 14 199 889.00 | 4 085 694.00 | 56 379 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 943 833.00 | 19 789 505.00 | 10 236 124.00 | 63 943 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 616.00 | 335 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 664 299.00 | 9 900 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 251 440.00 | 360 251 440.00 | | 360 251 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629 230.00 | 8 629 230.00 | | 8 629 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 306.00 | 1 035 306.00 | | 1 035 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 411.00 | 1 433 411.00 | | 1 433 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349 068.00 | 2 349 068.00 | | 2 349 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 020 884.00 | 31 020 884.00 | | 31 020 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 976 792.00 | 5 976 792.00 | | 5 976 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
UX Autres créances clients | 18 821 336.00 | 18 821 336.00 | | 18 821 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VB T. V. A. | 3 228 512.00 | 3 228 512.00 | | 3 228 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 048.00 | 496 048.00 | | 496 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815 148.00 | 22 815 148.00 | | 22 815 148.00 |
VW T.V.A. | 2 094 210.00 | 2 094 210.00 | | 2 094 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 302 271.00 | 413 302 271.00 | | 413 302 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |