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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CF Disponibilités | 1 951 322.00 | | 1 951 322.00 | 1 951 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 728.00 | | 2 037 728.00 | 2 037 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 374.00 | | 2 047 374.00 | 2 047 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 606 540.00 | 7 606 540.00 | | 7 606 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 054.00 | 333 223.00 | | 335 054.00 |
DG Autres réserves | 11 025.00 | 5 909 637.00 | | 11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 839.00 | 36 620.00 | | 124 839.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077 457.00 | 13 886 019.00 | | 8 077 457.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 438 970.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 611 041.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -6 121 282.00 | | | -6 121 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 889 407.00 | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693.00 | 652 739.00 | | 10 693.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 1 412.00 | | 2 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 965 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | -6 090 083.00 | 2 509 290.00 | | -6 090 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 374.00 | 17 006 349.00 | | 2 047 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 509 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 785.00 | | 795 785.00 | 795 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 785.00 | | 795 785.00 | 795 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -39 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 518.00 | | | 602 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009 334.00 | | | 1 009 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 852.00 | | | 1 611 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611 009.00 | | | 1 611 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611 009.00 | | | 1 611 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 097.00 | | | 3 081 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 259.00 | | | 2 956 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 251.00 | | | 2 383 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373 605.00 | 9 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304 334.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 271.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 334.00 | | | 1 304 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 271.00 | | | 1 064 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 596.00 | | 757 596.00 | 757 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 596.00 | | 757 596.00 | 757 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 041.00 | -14 526.00 | 536 515.00 | 611 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 009 334.00 | | 1 009 334.00 | 1 009 334.00 |
6T Sur comptes clients | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 872.00 | | 1 041 872.00 | 1 041 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 913.00 | -14 526.00 | 1 578 387.00 | 1 652 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -14 526.00 | 569 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 052.00 | 86 406.00 | 9 646.00 | 96 052.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -22 277.00 | | | -22 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | -42 997.00 | | | -42 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 918.00 | | | 1 029 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 314.00 | | | 356 314.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 953.00 | | | -7 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -30 230.00 | | | -30 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 767.00 | | | 274 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 201.00 | | | 694 201.00 |
ZE Dividendes | 5 933 400.00 | | | 5 933 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 674.00 | | | 1 387 674.00 |