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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 678 656.00 | 232 319.00 | 446 338.00 | 678 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 269.00 | 565 264.00 | 67 005.00 | 632 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 232.00 | 466 981.00 | 122 251.00 | 589 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 123.00 | 1 265 564.00 | 696 559.00 | 1 962 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 670.00 | | 5 953 670.00 | 5 953 670.00 |
BZ Autres créances | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
CF Disponibilités | 5 646 819.00 | | 5 646 819.00 | 5 646 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 902 564.00 | | 11 902 564.00 | 11 902 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 686.00 | 1 265 564.00 | 12 599 122.00 | 13 864 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 531 235.00 | 952 092.00 | | 531 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 462.00 | 659 143.00 | | 682 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 696.00 | 2 271 235.00 | | 1 873 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620 613.00 | 2 859 807.00 | | 3 620 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620 613.00 | 2 859 807.00 | | 3 620 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 762.00 | 2 453 580.00 | | 1 937 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 066.00 | 2 856 581.00 | | 2 505 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 42 983.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 57 723.00 | 30 576.00 | | 57 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 831.00 | 2 491 978.00 | | 2 505 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 814.00 | 7 875 697.00 | | 7 104 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 599 122.00 | 13 006 739.00 | | 12 599 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 965 071.00 | | 19 965 071.00 | 19 965 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 965 071.00 | | 19 965 071.00 | 19 965 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 883 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 544 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 569 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620 901.00 | |
GE Autres charges | | | 106 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -172.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 595.00 | 246 477.00 | | 267 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 064.00 | 461 132.00 | | 457 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 358.00 | 20 377 272.00 | | 20 883 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 896.00 | 19 718 129.00 | | 20 200 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 462.00 | 659 143.00 | | 682 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 527.00 | | 181 596.00 | 1 780 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 610.00 | | 180 548.00 | 1 719 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 917.00 | | 1 048.00 | 59 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 246.00 | 156 318.00 | | 1 109 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 246.00 | 156 318.00 | | 1 108 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 859 807.00 | 1 620 901.00 | 860 095.00 | 2 859 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859 807.00 | 1 620 901.00 | 860 095.00 | 2 859 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620 901.00 | 860 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 762.00 | 1 937 762.00 | | 1 937 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 387.00 | 416 387.00 | | 416 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 919.00 | 733 919.00 | | 733 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 831.00 | 2 505 831.00 | | 2 505 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 5 953 670.00 | 5 953 670.00 | | 5 953 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 289 803.00 | 289 803.00 | | 289 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 710.00 | 6 255 745.00 | 60 965.00 | 6 316 710.00 |
VW T.V.A. | 1 216 652.00 | 1 216 652.00 | | 1 216 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 814.00 | 7 104 814.00 | | 7 104 814.00 |