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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
AH Fonds commercial | 7 117 297.00 | 3 558 648.00 | 3 558 648.00 | 7 117 297.00 |
AP Constructions | 13 730.00 | 12 419.00 | 1 311.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 650.00 | 86 178.00 | 2 472.00 | 88 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 029.00 | 462 261.00 | 23 768.00 | 486 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 682.00 | 4 222 078.00 | 3 832 604.00 | 8 054 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 760.00 | | 365 760.00 | 365 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 653.00 | | 3 508 653.00 | 3 508 653.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 7 300 474.00 | | 7 300 474.00 | 7 300 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 229 044.00 | | 11 229 044.00 | 11 229 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 726.00 | 4 222 078.00 | 15 061 648.00 | 19 283 726.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 228.00 | 625 228.00 | | 1 625 228.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 842.00 | | | -1 498 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 117.00 | -1 624 320.00 | | 2 037 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 505.00 | -999 090.00 | | 2 163 505.00 |
DP Provisions pour risques | 7 425 671.00 | 8 831 848.00 | | 7 425 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 776.00 | 732 941.00 | | 586 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 012 447.00 | 9 564 789.00 | | 8 012 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 000.00 | 2 040 523.00 | | 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 576.00 | 2 269 415.00 | | 963 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 353.00 | 961 265.00 | | 743 353.00 |
EA Autres dettes | 142 591.00 | 138 615.00 | | 142 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 674 175.00 | 1 870 183.00 | | 2 674 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 695.00 | 7 280 000.00 | | 4 885 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 648.00 | 15 845 698.00 | | 15 061 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 242 474.00 | | 17 242 474.00 | 17 242 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 474.00 | | 17 242 474.00 | 17 242 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 728 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 985 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 240 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 394 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 237 532.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 262 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 392.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -1 392.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 370 633.00 | 37 255 775.00 | | 27 370 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 333 516.00 | 38 880 095.00 | | 25 333 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 117.00 | -1 624 320.00 | | 2 037 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 522.00 | | -28 840.00 | 8 083 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219 869.00 | | | 7 219 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 711.00 | | 12 696.00 | 575 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 942.00 | | -41 538.00 | 287 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 902.00 | 23 528.00 | | 639 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 330.00 | 23 528.00 | | 537 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 564 789.00 | 7 237 532.00 | 8 789 873.00 | 9 564 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 558 648.00 | | | 3 558 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558 648.00 | | | 3 558 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123 437.00 | 7 237 532.00 | 8 789 873.00 | 13 123 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237 532.00 | 8 789 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 576.00 | 963 576.00 | | 963 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 665.00 | 291 665.00 | | 291 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 150.00 | 309 150.00 | | 309 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 591.00 | 504 591.00 | | 504 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 674 175.00 | 2 674 175.00 | | 2 674 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 653.00 | 3 508 653.00 | | 3 508 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VP Divers | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 215.00 | 3 669 215.00 | | 3 669 215.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 693.00 | 4 885 695.00 | | 4 885 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |