| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 060.00 | 124 882.00 | 614 178.00 | 739 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 069.00 | 93 861.00 | 47 208.00 | 141 069.00 |
AP Constructions | 3 977 182.00 | 3 610 028.00 | 367 154.00 | 3 977 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 835.00 | 1 048 028.00 | 145 807.00 | 1 193 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 722.00 | 999 855.00 | 356 866.00 | 1 356 722.00 |
AX Avances et acomptes | 151 719.00 | 37 142.00 | 114 577.00 | 151 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 678.00 | 5 962 367.00 | 2 441 311.00 | 8 403 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
BZ Autres créances | 244 639.00 | | 244 639.00 | 244 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
CF Disponibilités | 276 767.00 | | 276 767.00 | 276 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 527.00 | | 257 527.00 | 257 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 661.00 | | 1 153 661.00 | 1 153 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 340.00 | 5 962 367.00 | 3 594 973.00 | 9 557 340.00 |
CU Autres participations | 706 434.00 | | 706 434.00 | 706 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 650.00 | 2 299 650.00 | | 2 299 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 881.00 | -1 441 840.00 | | -1 429 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 11 959.00 | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 889 164.00 | 883 784.00 | | 889 164.00 |
DP Provisions pour risques | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 746.00 | 1 133 508.00 | | 1 126 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 954.00 | 272 003.00 | | 333 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 942.00 | 164 129.00 | | 204 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 084.00 | 1 288 486.00 | | 1 027 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 427.00 | 2 859 825.00 | | 2 694 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 973.00 | 3 743 609.00 | | 3 594 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 427.00 | 2 859 825.00 | | 2 694 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 399 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | 45 350.00 | | 12 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 938.00 | 36 280.00 | | 39 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 069.00 | 9 070.00 | | -27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 962.00 | 4 564 523.00 | | 4 463 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 582.00 | 4 552 564.00 | | 4 458 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 11 959.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 686.00 | | 221 959.00 | 8 250 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 114.00 | 795 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 967.00 | 8 403 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 853.00 | 6 679 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 754.00 | | 10 375.00 | 869 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529 530.00 | | 156 780.00 | 6 529 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 832.00 | | 54 804.00 | 802 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 434.00 | 483 190.00 | 3 398.00 | 5 445 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 463.00 | 17 280.00 | | 201 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 400.00 | 465 910.00 | 3 398.00 | 5 195 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 381.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 142.00 | 11 381.00 | | 37 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 954.00 | 333 954.00 | | 333 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 084.00 | 1 027 084.00 | | 1 027 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
UX Autres créances clients | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VC Groupe et associés | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 746.00 | 1 126 746.00 | | 1 126 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 527.00 | | | 257 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 001.00 | 746 913.00 | 89 088.00 | 836 001.00 |
VW T.V.A. | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 427.00 | 2 694 427.00 | | 2 694 427.00 |