| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 828.00 | 646 083.00 | 1 192 745.00 | 1 838 828.00 |
AN Terrains | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
AP Constructions | 869 178.00 | 766 904.00 | 102 275.00 | 869 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 360.00 | 210 644.00 | 23 716.00 | 234 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 174.00 | 591 500.00 | 218 673.00 | 810 174.00 |
AX Avances et acomptes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 994.00 | 2 220 532.00 | 1 638 462.00 | 3 858 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 807.00 | 75 588.00 | 4 506 218.00 | 4 581 807.00 |
BZ Autres créances | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
CF Disponibilités | 2 076 635.00 | | 2 076 635.00 | 2 076 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 235.00 | 75 588.00 | 6 721 647.00 | 6 797 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 229.00 | 2 296 120.00 | 8 360 109.00 | 10 656 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 861 853.00 | 1 449 558.00 | | 861 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 245.00 | 612 295.00 | | -673 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 608.00 | 3 381 853.00 | | 1 508 608.00 |
DP Provisions pour risques | 582 305.00 | 791 992.00 | | 582 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 781.00 | 702 285.00 | | 510 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 085.00 | 1 494 277.00 | | 1 093 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 664.00 | 1 246 424.00 | | 820 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 929.00 | 1 497 367.00 | | 1 478 929.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | 33 471.00 | | 25 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433 295.00 | 2 316 740.00 | | 3 433 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 415.00 | 5 094 002.00 | | 5 758 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 109.00 | 9 970 131.00 | | 8 360 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 11 801 382.00 | | 11 801 382.00 | 11 801 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 963.00 | | 11 801 963.00 | 11 801 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 769 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 929.00 | 64 724.00 | | 28 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 377.00 | 617.00 | | 419 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 306.00 | 65 341.00 | | 448 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 296.00 | 314.00 | | 1 645 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 918.00 | 314.00 | | 1 679 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231 612.00 | 65 027.00 | | -1 231 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 185.00 | 49 574.00 | | 147 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 017.00 | 161 678.00 | | 241 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 164 307.00 | 11 570 681.00 | | 13 164 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 837 551.00 | 10 958 386.00 | | 13 837 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 245.00 | 612 295.00 | | -673 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 118.00 | | 81 549.00 | 5 528 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 673.00 | 3 858 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564 341.00 | 1 844 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 332.00 | 1 991 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403 580.00 | | 4 990.00 | 3 403 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 201.00 | | 76 559.00 | 2 101 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 253.00 | 146 294.00 | 105 377.00 | 1 552 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 873.00 | 3 384.00 | 29 135.00 | 49 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 380.00 | 142 910.00 | 76 242.00 | 1 502 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 494 277.00 | 321 843.00 | 723 034.00 | 1 494 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 627 362.00 | | | 627 362.00 |
6T Sur comptes clients | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 950.00 | | | 702 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 227.00 | 321 843.00 | 723 034.00 | 2 197 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 664.00 | 820 664.00 | | 820 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 558.00 | 334 558.00 | | 334 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 914.00 | 188 914.00 | | 188 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433 295.00 | 3 433 295.00 | | 3 433 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 651.00 | 4 567 651.00 | | 4 567 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 109 115.00 | 109 115.00 | | 109 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 913.00 | 4 718 576.00 | 23 337.00 | 4 741 913.00 |
VW T.V.A. | 830 128.00 | 830 128.00 | | 830 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 416.00 | 5 758 416.00 | | 5 758 416.00 |