| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 266 309.00 | | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 |
AP Constructions | 79 433.00 | 6 902.00 | 72 530.00 | 79 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 291.00 | 255 910.00 | 58 381.00 | 314 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 818.00 | 285 865.00 | 166 953.00 | 452 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 584.00 | 554 717.00 | 2 673 867.00 | 3 228 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206 687.00 | 276 066.00 | 7 930 621.00 | 8 206 687.00 |
BZ Autres créances | 325 582.00 | | 325 582.00 | 325 582.00 |
CF Disponibilités | 4 205 913.00 | | 4 205 913.00 | 4 205 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 755 972.00 | 276 066.00 | 12 479 906.00 | 12 755 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 556.00 | 830 783.00 | 15 153 773.00 | 15 984 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 960.00 | | | 2 730 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 058.00 | | | 177 058.00 |
DG Autres réserves | 442 035.00 | | | 442 035.00 |
DH Report à nouveau | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 789.00 | | | 525 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 044.00 | | | 3 961 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 174 845.00 | | | 3 174 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 433.00 | | | 492 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 667 278.00 | | | 3 667 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 822.00 | | | 2 038 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 029.00 | | | 2 796 029.00 |
EA Autres dettes | 613 396.00 | | | 613 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 697.00 | | | 2 039 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 452.00 | | | 7 525 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 773.00 | | | 15 153 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 452.00 | | | 7 525 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
FG Production vendue services | 20 494 456.00 | | 20 494 456.00 | 20 494 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 504 445.00 | | 20 504 445.00 | 20 504 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 419 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -760 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 657 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 633 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 533.00 | | | 242 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 019.00 | | | 188 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 066.00 | | | 311 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 670 123.00 | | | 21 670 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 144 333.00 | | | 21 144 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 789.00 | | | 525 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 283.00 | | 182 416.00 | 3 075 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 109 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 3 228 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 085.00 | 846 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 348.00 | | | 2 272 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 000.00 | | 181 627.00 | 692 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 935.00 | | 789.00 | 110 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 192.00 | 81 302.00 | 20 776.00 | 494 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 153.00 | 81 302.00 | 20 776.00 | 488 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296 642.00 | 1 022 705.00 | 652 069.00 | 3 296 642.00 |
6T Sur comptes clients | 367 391.00 | 9 947.00 | 101 272.00 | 367 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 391.00 | 9 947.00 | 101 272.00 | 367 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 033.00 | 1 032 652.00 | 753 341.00 | 3 664 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032 652.00 | 753 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 822.00 | 2 038 822.00 | | 2 038 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 628.00 | 812 628.00 | | 812 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 399.00 | 399 399.00 | | 399 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 904.00 | 650 904.00 | | 650 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 697.00 | 2 039 697.00 | | 2 039 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 694.00 | 109 694.00 | | 109 694.00 |
UX Autres créances clients | 8 206 687.00 | 8 206 687.00 | | 8 206 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VB T. V. A. | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 604.00 | 101 604.00 | | 101 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 390.00 | 8 659 390.00 | | 8 659 390.00 |
VW T.V.A. | 1 482 398.00 | 1 482 398.00 | | 1 482 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 452.00 | 7 525 452.00 | | 7 525 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
ST Autres comptes | 2 860 484.00 | | | 2 860 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 771.00 | | | 1 110 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 069 527.00 | | | 3 069 527.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 069 527.00 | | | 3 069 527.00 |
YT Sous‐traitance | 9 621 893.00 | | | 9 621 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 903 696.00 | | | 903 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 649 733.00 | | | 5 649 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099 906.00 | | | 4 099 906.00 |
ZE Dividendes | 1 365 480.00 | | | 1 365 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 657 016.00 | | | 14 657 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |