| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
AH Fonds commercial | 10 538 607.00 | | 10 538 607.00 | 10 538 607.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 9 205.00 | 8 295.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 620.00 | 536 417.00 | 309 203.00 | 845 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 479 658.00 | 577 958.00 | 10 901 701.00 | 11 479 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 567 367.00 | 792 463.00 | 10 774 904.00 | 11 567 367.00 |
BZ Autres créances | 929 443.00 | | 929 443.00 | 929 443.00 |
CF Disponibilités | 6 459 917.00 | | 6 459 917.00 | 6 459 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 956 727.00 | 792 463.00 | 18 164 264.00 | 18 956 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 436 385.00 | 1 370 420.00 | 29 065 965.00 | 30 436 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 501 000.00 | 9 501 000.00 | | 9 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 560.00 | 339 266.00 | | 347 560.00 |
DG Autres réserves | | 857 006.00 | | |
DH Report à nouveau | 498 671.00 | 592 038.00 | | 498 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 506.00 | 757 922.00 | | 631 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978 738.00 | 12 047 231.00 | | 10 978 738.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260 815.00 | 2 160 586.00 | | 3 260 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521 717.00 | 1 386 077.00 | | 1 521 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 782 532.00 | 3 546 663.00 | | 4 782 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 212.00 | 383 727.00 | | 119 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 719.00 | 861 546.00 | | 2 555 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102 481.00 | 6 075 026.00 | | 6 102 481.00 |
EA Autres dettes | 1 362 499.00 | 2 332 159.00 | | 1 362 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164 785.00 | 3 383 239.00 | | 3 164 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 304 695.00 | 13 035 697.00 | | 13 304 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 065 965.00 | 28 629 591.00 | | 29 065 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FG Production vendue services | 30 089 478.00 | | 30 089 478.00 | 30 089 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 093 972.00 | | 30 093 972.00 | 30 093 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 094 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 506 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 186 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 980 115.00 | |
GE Autres charges | | | -98 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 610 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 061 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 13 778.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 13 778.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -12 767.00 | | -754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 159.00 | 82 259.00 | | 295 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 707.00 | 364 667.00 | | 617 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 155 544.00 | 32 962 561.00 | | 33 155 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 524 038.00 | 32 204 639.00 | | 32 524 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 506.00 | 757 922.00 | | 631 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 321 790.00 | | 255 782.00 | 11 321 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 45 595.00 | 48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 913.00 | | 11 479 658.00 | 97 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 566 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 866.00 | | 867 504.00 | 97 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 566 559.00 | | | 10 566 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 588.00 | | 255 782.00 | 709 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 310.00 | 92 648.00 | | 485 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 358.00 | 92 648.00 | | 457 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 546 663.00 | 2 980 115.00 | 1 744 246.00 | 3 546 663.00 |
6T Sur comptes clients | 25 865.00 | 766 597.00 | | 25 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 865.00 | 766 597.00 | | 25 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572 529.00 | 3 746 712.00 | 1 744 246.00 | 3 572 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746 712.00 | 1 744 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 719.00 | 2 555 719.00 | | 2 555 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406 124.00 | 2 406 124.00 | | 2 406 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 915.00 | 847 915.00 | | 847 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 434.00 | 440 434.00 | | 440 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164 785.00 | 3 164 785.00 | | 3 164 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 567 367.00 | 11 567 367.00 | | 11 567 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301 948.00 | 301 948.00 | | 301 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VB T. V. A. | 463 642.00 | 463 642.00 | | 463 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 212.00 | 119 212.00 | | 119 212.00 |
VI Groupe et associés | 922 065.00 | 922 065.00 | | 922 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 150.00 | 176 150.00 | | 176 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542 405.00 | 12 542 405.00 | | 12 542 405.00 |
VW T.V.A. | 2 312 677.00 | 2 312 677.00 | | 2 312 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 304 695.00 | 13 304 695.00 | | 13 304 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |