| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 351.00 | 40 838.00 | 513.00 | 41 351.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 131.00 | 68 262.00 | 4 056 869.00 | 4 125 131.00 |
AP Constructions | 431 224.00 | 236 704.00 | 194 520.00 | 431 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 594.00 | 1 311 116.00 | 97 478.00 | 1 408 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 855.00 | 815 523.00 | 49 331.00 | 864 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 759.00 | 2 472 443.00 | 4 470 316.00 | 6 942 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341 335.00 | 23 118.00 | 6 318 217.00 | 6 341 335.00 |
BZ Autres créances | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
CF Disponibilités | 5 063 636.00 | | 5 063 636.00 | 5 063 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 764 185.00 | 23 118.00 | 11 741 067.00 | 11 764 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 706 944.00 | 2 495 561.00 | 16 211 383.00 | 18 706 944.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 127.00 | 901 127.00 | | 901 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 819.00 | 1 788 978.00 | | 931 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
DH Report à nouveau | | 3 740 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 491.00 | 902 068.00 | | 173 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 469.00 | 7 449 978.00 | | 2 123 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 783 836.00 | 1 153 245.00 | | 1 783 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 842 195.00 | 1 905 131.00 | | 1 842 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 626 031.00 | 3 058 377.00 | | 3 626 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 067.00 | 2 038 310.00 | | 1 747 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 957 903.00 | 3 143 901.00 | | 3 957 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 513.00 | 35 838.00 | | 123 513.00 |
EA Autres dettes | 79 232.00 | 84 488.00 | | 79 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 503 308.00 | 3 840 437.00 | | 4 503 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 461 883.00 | 9 142 973.00 | | 10 461 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 383.00 | 19 651 328.00 | | 16 211 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
FG Production vendue services | 24 955 834.00 | | 24 955 834.00 | 24 955 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 027 086.00 | | 25 027 086.00 | 25 027 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 475 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 540 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 372 856.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 674 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 684.00 | 2 611.00 | | 107 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 70 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 184.00 | 72 611.00 | | 108 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | -2 763.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 370.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 117.00 | 72 241.00 | | 108 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 891.00 | 2 326.00 | | 281 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 258.00 | 120 989.00 | | 454 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 584 136.00 | 23 487 029.00 | | 26 584 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 410 645.00 | 22 584 961.00 | | 26 410 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 491.00 | 902 068.00 | | 173 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 838 896.00 | | 123 597.00 | 6 838 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 71 604.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 735.00 | | 6 942 759.00 | 19 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 2 704 673.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166 482.00 | | | 4 166 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 576.00 | | 123 597.00 | 2 600 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 844.00 | 102 099.00 | 19 500.00 | 2 389 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 171.00 | 13 929.00 | | 95 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 673.00 | 88 170.00 | 19 500.00 | 2 294 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077 228.00 | 1 372 856.00 | 824 054.00 | 3 077 228.00 |
6T Sur comptes clients | 17 120.00 | 8 877.00 | 2 879.00 | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 120.00 | 8 877.00 | 2 879.00 | 17 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 348.00 | 1 381 733.00 | 826 932.00 | 3 094 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381 733.00 | 826 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 067.00 | 1 747 067.00 | | 1 747 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 214.00 | 1 480 214.00 | | 1 480 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 914.00 | 669 914.00 | | 669 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 321.00 | 348 321.00 | | 348 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 503 308.00 | 4 503 308.00 | | 4 503 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 336 606.00 | 6 336 606.00 | | 6 336 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 259 829.00 | 259 829.00 | | 259 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 859.00 | 19 836.00 | 31 023.00 | 50 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 056.00 | 6 714 056.00 | | 6 714 056.00 |
VW T.V.A. | 1 361 599.00 | 1 361 599.00 | | 1 361 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 461 883.00 | 10 430 860.00 | 31 023.00 | 10 461 883.00 |