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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 10 539.00 | 208.00 | 10 747.00 |
AH Fonds commercial | 8 487 394.00 | | 8 487 394.00 | 8 487 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036.00 | 20 688.00 | 18 348.00 | 39 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 880.00 | 338 798.00 | 69 082.00 | 407 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 057.00 | 370 025.00 | 8 575 032.00 | 8 945 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250 166.00 | 203 421.00 | 9 046 745.00 | 9 250 166.00 |
BZ Autres créances | 7 788 250.00 | | 7 788 250.00 | 7 788 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 038 416.00 | 203 421.00 | 16 834 995.00 | 17 038 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 983 473.00 | 573 446.00 | 25 410 027.00 | 25 983 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 145 228.00 | 8 145 228.00 | | 8 145 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 036.00 | 304 482.00 | | 360 036.00 |
DG Autres réserves | 814 523.00 | 814 523.00 | | 814 523.00 |
DH Report à nouveau | 246 610.00 | 5 612.00 | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 992.00 | 1 111 074.00 | | 1 226 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 793 388.00 | 10 380 919.00 | | 10 793 388.00 |
DP Provisions pour risques | 951 655.00 | 719 059.00 | | 951 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 251 370.00 | 1 046 009.00 | | 1 251 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203 025.00 | 1 765 068.00 | | 2 203 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 653.00 | 13 359.00 | | 83 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 833.00 | 3 539 069.00 | | 2 146 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 009.00 | 3 200 204.00 | | 3 469 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 393.00 | 4 286.00 | | 23 393.00 |
EA Autres dettes | 438 986.00 | 321 190.00 | | 438 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 251 739.00 | 5 629 181.00 | | 6 251 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 413 613.00 | 12 707 290.00 | | 12 413 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 410 027.00 | 24 853 277.00 | | 25 410 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 989 816.00 | | 31 989 816.00 | 31 989 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 989 816.00 | | 31 989 816.00 | 31 989 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 082 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 263 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 041 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | 619.00 | | 14 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | 3 131.00 | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 051.00 | -588.00 | | -14 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 371.00 | 122 868.00 | | 239 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 125.00 | 392 705.00 | | 561 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 082 779.00 | 30 616 677.00 | | 33 082 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 855 787.00 | 29 505 603.00 | | 31 855 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 992.00 | 1 111 074.00 | | 1 226 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 490.00 | | 49 870.00 | 8 999 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 302.00 | 8 945 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 302.00 | 446 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496 871.00 | | 1 270.00 | 8 496 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 619.00 | | 48 600.00 | 502 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 900.00 | 52 427.00 | 104 302.00 | 421 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | 1 062.00 | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 423.00 | 51 365.00 | 104 302.00 | 412 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765 068.00 | 914 605.00 | 476 647.00 | 1 765 068.00 |
6T Sur comptes clients | 277 437.00 | 190 562.00 | 264 579.00 | 277 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 437.00 | 190 562.00 | 264 579.00 | 277 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 505.00 | 1 105 167.00 | 741 226.00 | 2 042 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 167.00 | 741 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 833.00 | 2 146 833.00 | | 2 146 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 706.00 | 868 706.00 | | 868 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 574.00 | 373 574.00 | | 373 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 986.00 | 438 986.00 | | 438 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 251 739.00 | 6 251 739.00 | | 6 251 739.00 |
UX Autres créances clients | 9 250 166.00 | 9 250 166.00 | | 9 250 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 422 049.00 | 422 049.00 | | 422 049.00 |
VC Groupe et associés | 7 239 670.00 | 7 239 670.00 | | 7 239 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 943 478.00 | 16 943 478.00 | | 16 943 478.00 |
VW T.V.A. | 2 137 755.00 | 2 137 755.00 | | 2 137 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 413 613.00 | 12 413 613.00 | | 12 413 613.00 |