| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 974 546.00 | 12 307.00 | 2 962 239.00 | 2 974 546.00 |
AN Terrains | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
AP Constructions | 1 195 445.00 | 915 069.00 | 280 375.00 | 1 195 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 999.00 | 763 546.00 | 193 453.00 | 956 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 416.00 | 544 790.00 | 303 625.00 | 848 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 552.00 | 2 275 073.00 | 3 845 479.00 | 6 120 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 067.00 | | 372 067.00 | 372 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 376 467.00 | 227 442.00 | 12 149 026.00 | 12 376 467.00 |
BZ Autres créances | 503 480.00 | | 503 480.00 | 503 480.00 |
CF Disponibilités | 9 968 039.00 | | 9 968 039.00 | 9 968 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 220 053.00 | 227 442.00 | 22 992 611.00 | 23 220 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 340 605.00 | 2 502 515.00 | 26 838 090.00 | 29 340 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 899.00 | 1 929 899.00 | | 1 929 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 990.00 | 192 990.00 | | 192 990.00 |
DG Autres réserves | 911 991.00 | 1 097 714.00 | | 911 991.00 |
DH Report à nouveau | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 272.00 | 1 242 402.00 | | 1 398 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 680.00 | 4 463 005.00 | | 4 624 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 044 395.00 | 1 736 221.00 | | 1 044 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 986 857.00 | 1 989 241.00 | | 1 986 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031 252.00 | 3 725 462.00 | | 3 031 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 055.00 | 2 483 425.00 | | 2 450 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 940 535.00 | 5 847 910.00 | | 5 940 535.00 |
EA Autres dettes | 635 405.00 | 808 964.00 | | 635 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 138 220.00 | 8 272 246.00 | | 10 138 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 182 158.00 | 17 438 490.00 | | 19 182 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 838 090.00 | 25 626 956.00 | | 26 838 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 33 552 019.00 | | 33 552 019.00 | 33 552 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 553 589.00 | | 33 553 589.00 | 33 553 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 996 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 609 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 557 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 858 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 539.00 | 16 153.00 | | 31 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 539.00 | 19 626.00 | | 31 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 539.00 | 2 182.00 | | -31 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 927.00 | 315 306.00 | | 273 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 422.00 | 560 090.00 | | 456 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 018 957.00 | 35 083 365.00 | | 35 018 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 620 685.00 | 33 840 963.00 | | 33 620 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 272.00 | 1 242 402.00 | | 1 398 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 486.00 | | 135 166.00 | 6 080 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 100.00 | 6 120 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 3 013 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 060.00 | 3 092 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 947.00 | | | 3 016 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 219.00 | | 135 166.00 | 3 041 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 037.00 | 355 816.00 | 86 989.00 | 2 000 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 623.00 | 875.00 | 3 040.00 | 47 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 415.00 | 354 940.00 | 83 949.00 | 1 952 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 725 462.00 | 545 845.00 | 1 240 054.00 | 3 725 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
6T Sur comptes clients | 145 599.00 | 123 614.00 | 41 771.00 | 145 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 808.00 | 123 614.00 | 41 771.00 | 151 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 877 270.00 | 669 459.00 | 1 281 825.00 | 3 877 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 987.00 | 1 281 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 055.00 | 2 450 055.00 | | 2 450 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400 073.00 | 2 400 073.00 | | 2 400 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 405.00 | 922 405.00 | | 922 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 405.00 | 635 405.00 | | 635 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 138 220.00 | 10 138 220.00 | | 10 138 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 12 347 421.00 | 12 347 421.00 | | 12 347 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
VB T. V. A. | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894 268.00 | 12 865 222.00 | 29 046.00 | 12 894 268.00 |
VW T.V.A. | 2 482 468.00 | 2 482 468.00 | | 2 482 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 182 158.00 | 19 164 214.00 | 17 944.00 | 19 182 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | 257.00 | | 264.00 |