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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 343 777.00 | | 57 343 777.00 | 57 343 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 69 856 098.00 | | 69 856 098.00 | 69 856 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 878 216.00 | | 69 878 216.00 | 69 878 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 221 993.00 | | 127 221 993.00 | 127 221 993.00 |
CU Autres participations | 57 343 777.00 | | 57 343 777.00 | 57 343 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 241 953.00 | 29 241 953.00 | | 29 241 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 921 238.00 | 20 323 486.00 | | 19 921 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321 889.00 | 996 107.00 | | 1 321 889.00 |
DG Autres réserves | | 117 595.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 684 162.00 | -7 380 000.00 | | -14 684 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171 462.00 | 6 515 651.00 | | 16 171 462.00 |
DL TOTAL (I) | 51 972 381.00 | 49 814 791.00 | | 51 972 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 915 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 915 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771 870.00 | 73 104 627.00 | | 70 771 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 428 157.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 309 287.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 4 477 742.00 | 266 660.00 | | 4 477 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 249 612.00 | 76 109 883.00 | | 75 249 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 221 993.00 | 127 839 674.00 | | 127 221 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 095 279.00 | 287 575.00 | 8 382 854.00 | 8 095 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 279.00 | 287 575.00 | 8 382 854.00 | 8 095 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 314 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 428 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 397 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 454.00 | 23 309.00 | | 1 178 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 978.00 | 17 039 400.00 | | 24 742 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 515.00 | 10 523 749.00 | | 8 571 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171 462.00 | 6 515 651.00 | | 16 171 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 985 412.00 | | 36 427.00 | 57 985 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 57 343 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 062.00 | 57 343 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 158.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 840.00 | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 099.00 | | 7 806.00 | 217 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 765 996.00 | | 27 781.00 | 57 765 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 678.00 | 26 237.00 | 95 915.00 | 69 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 490.00 | 2 426.00 | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 742.00 | 25 747.00 | 93 489.00 | 67 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 749 601.00 | 69 749 601.00 | | 69 749 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331 112.00 | 3 331 112.00 | | 3 331 112.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 269.00 | 1 022 269.00 | | 1 022 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 630.00 | 1 146 630.00 | | 1 146 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 249 612.00 | 75 249 612.00 | | 75 249 612.00 |