| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 539.00 | 75 432.00 | 106.00 | 75 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 681.00 | | 1 928 681.00 | 1 928 681.00 |
AN Terrains | 30 457.00 | 5 375.00 | 25 082.00 | 30 457.00 |
AP Constructions | 464 503.00 | 402 260.00 | 62 242.00 | 464 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 717.00 | 968 884.00 | 142 833.00 | 1 111 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 133.00 | 616 962.00 | 23 171.00 | 640 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 398.00 | 2 068 913.00 | 2 191 483.00 | 4 260 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074 056.00 | 32 180.00 | 5 041 876.00 | 5 074 056.00 |
BZ Autres créances | 99 548.00 | | 99 548.00 | 99 548.00 |
CF Disponibilités | 1 948 205.00 | | 1 948 205.00 | 1 948 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 153.00 | 32 180.00 | 7 112 973.00 | 7 145 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 550.00 | 2 101 094.00 | 9 304 456.00 | 11 405 550.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | | 2 063 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 328.00 | 91 657.00 | | 123 328.00 |
DG Autres réserves | 3 944.00 | 232 180.00 | | 3 944.00 |
DH Report à nouveau | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 316.00 | 633 436.00 | | 781 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 760.00 | 3 020 930.00 | | 3 015 760.00 |
DP Provisions pour risques | 645 080.00 | 442 292.00 | | 645 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 075.00 | 272 683.00 | | 238 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 155.00 | 714 975.00 | | 883 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537.00 | 20 806.00 | | 137 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 499.00 | 1 751 176.00 | | 897 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 800.00 | 1 891 791.00 | | 2 210 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 381.00 | 12 575.00 | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | 87 732.00 | 189 781.00 | | 87 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 592.00 | 2 615 787.00 | | 2 035 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 540.00 | 6 481 915.00 | | 5 405 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 456.00 | 10 217 821.00 | | 9 304 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
FG Production vendue services | 14 926 599.00 | | 14 926 599.00 | 14 926 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 009 278.00 | | 15 009 278.00 | 15 009 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 677 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 278.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 917.00 | 11 958.00 | | 132 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 917.00 | 11 958.00 | | 132 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 381.00 | 234.00 | | 24 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 381.00 | 234.00 | | 24 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 535.00 | 11 724.00 | | 108 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 967.00 | 99 202.00 | | 199 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 043.00 | 216 152.00 | | 344 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 749.00 | 15 362 354.00 | | 15 515 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734 433.00 | 14 728 918.00 | | 14 734 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 316.00 | 633 436.00 | | 781 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 708.00 | | 163 409.00 | 4 273 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 716.00 | 4 260 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 716.00 | 2 246 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 835.00 | | 1 384.00 | 2 002 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 504.00 | | 162 021.00 | 2 261 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 900.00 | 183 350.00 | 152 334.00 | 2 037 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 155.00 | 1 278.00 | | 74 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 745.00 | 182 072.00 | 152 334.00 | 1 963 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 975.00 | 472 278.00 | 304 098.00 | 714 975.00 |
6T Sur comptes clients | 39 640.00 | 12 290.00 | 19 750.00 | 39 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 640.00 | 12 290.00 | 19 750.00 | 39 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 615.00 | 484 568.00 | 323 848.00 | 754 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 568.00 | 280 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 499.00 | 897 499.00 | | 897 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 137.00 | 569 691.00 | 74 447.00 | 644 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 732.00 | 79 034.00 | 8 698.00 | 87 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 592.00 | 2 035 592.00 | | 2 035 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 074 056.00 | 5 074 056.00 | | 5 074 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 202.00 | 5 196 948.00 | | 5 206 202.00 |
VW T.V.A. | 1 108 039.00 | 1 108 039.00 | | 1 108 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 541.00 | 5 322 397.00 | 83 145.00 | 5 405 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |