| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AH Fonds commercial | 4 866 438.00 | 324 197.00 | 4 542 241.00 | 4 866 438.00 |
AP Constructions | 214 593.00 | 58 515.00 | 156 079.00 | 214 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 773.00 | 457 278.00 | 96 495.00 | 553 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 288.00 | 471 189.00 | 448 099.00 | 919 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 821.00 | 1 326 086.00 | 7 052 735.00 | 8 378 821.00 |
BN En cours de production de biens | 24 153 133.00 | 20 383.00 | 24 132 750.00 | 24 153 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 429.00 | 48 228.00 | 4 653 201.00 | 4 701 429.00 |
BZ Autres créances | 618 618.00 | | 618 618.00 | 618 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 987 847.00 | | 7 987 847.00 | 7 987 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 541 365.00 | 68 611.00 | 37 472 754.00 | 37 541 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 920 186.00 | 1 394 697.00 | 44 525 490.00 | 45 920 186.00 |
CU Autres participations | 1 752 695.00 | | 1 752 695.00 | 1 752 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 796.00 | 1 869 796.00 | | 1 869 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
DG Autres réserves | 1 237 164.00 | 1 232 001.00 | | 1 237 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 130.00 | 1 255 163.00 | | 1 272 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 566 069.00 | 4 543 940.00 | | 4 566 069.00 |
DP Provisions pour risques | 748 939.00 | 788 445.00 | | 748 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 461.00 | 585 236.00 | | 678 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 400.00 | 1 373 681.00 | | 1 427 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 795 147.00 | 25 303 915.00 | | 29 795 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 219.00 | 4 738 469.00 | | 4 602 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 273.00 | 2 840 888.00 | | 3 710 273.00 |
EA Autres dettes | 424 381.00 | 359 469.00 | | 424 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 532 020.00 | 33 250 162.00 | | 38 532 020.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 525 490.00 | 39 167 783.00 | | 44 525 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
FG Production vendue services | 34 043 725.00 | | 34 043 725.00 | 34 043 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 070 191.00 | | 34 070 191.00 | 34 070 191.00 |
FM Production stockée | | | 1 679 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 076 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 949 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 633 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 068 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 18 947.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 188.00 | 18 980.00 | | 14 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 903.00 | 154 220.00 | | 23 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | 617.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | 154 837.00 | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 574.00 | -135 857.00 | | -12 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 147.00 | 92 976.00 | | 256 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 293.00 | 249 929.00 | | 466 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 090 327.00 | 28 537 152.00 | | 37 090 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 818 198.00 | 27 281 989.00 | | 35 818 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 130.00 | 1 255 163.00 | | 1 272 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 883.00 | | 474 945.00 | 8 278 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 168.00 | 1 809 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 007.00 | 8 378 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 541.00 | 4 881 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 298.00 | 1 687 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 886.00 | | | 4 889 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 205.00 | | 442 747.00 | 1 604 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 791.00 | | 32 198.00 | 1 784 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 451.00 | 167 418.00 | 364 980.00 | 1 199 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 508.00 | 940.00 | 8 541.00 | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 943.00 | 166 478.00 | 356 439.00 | 1 176 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 681.00 | 705 124.00 | 651 405.00 | 1 373 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 197.00 | | | 324 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 450.00 | 16 817.00 | 245 884.00 | 249 450.00 |
6T Sur comptes clients | 67 905.00 | 39 531.00 | 59 208.00 | 67 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 552.00 | 56 348.00 | 305 092.00 | 641 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 233.00 | 761 472.00 | 956 497.00 | 2 015 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 219.00 | 4 602 219.00 | | 4 602 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 434.00 | 1 231 674.00 | 18 760.00 | 1 250 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 975.00 | 728 975.00 | | 728 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 659.00 | 229 659.00 | | 229 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 219 528.00 | 30 219 528.00 | | 30 219 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 688 605.00 | 4 688 605.00 | | 4 688 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 575 254.00 | 575 254.00 | | 575 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 511.00 | 5 387 561.00 | 69 951.00 | 5 457 511.00 |
VW T.V.A. | 1 377 341.00 | 1 377 341.00 | | 1 377 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 532 020.00 | 38 513 260.00 | 18 760.00 | 38 532 020.00 |