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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 976.00 | 158 924.00 | 1 052.00 | 159 976.00 |
AH Fonds commercial | 9 993 901.00 | 378 000.00 | 9 615 901.00 | 9 993 901.00 |
AN Terrains | 60 984.00 | 21 836.00 | 39 147.00 | 60 984.00 |
AP Constructions | 982 437.00 | 384 946.00 | 597 491.00 | 982 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 370.00 | 369 265.00 | 87 105.00 | 456 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 154.00 | 1 287 708.00 | 339 446.00 | 1 627 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 396 377.00 | 2 600 679.00 | 10 795 698.00 | 13 396 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 962 517.00 | 258 412.00 | 18 704 105.00 | 18 962 517.00 |
BZ Autres créances | 623 057.00 | | 623 057.00 | 623 057.00 |
CF Disponibilités | 5 876 839.00 | | 5 876 839.00 | 5 876 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 482 939.00 | 258 412.00 | 25 224 527.00 | 25 482 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 879 316.00 | 2 859 091.00 | 36 020 225.00 | 38 879 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 338 275.00 | 6 338 275.00 | | 6 338 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 828.00 | 633 828.00 | | 633 828.00 |
DG Autres réserves | | 4 204 103.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 061 970.00 | | | -6 061 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 707.00 | -10 266 073.00 | | 1 892 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 802 840.00 | 910 805.00 | | 2 802 840.00 |
DP Provisions pour risques | 7 443 481.00 | 9 786 864.00 | | 7 443 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342 429.00 | 1 144 941.00 | | 1 342 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 785 910.00 | 10 931 805.00 | | 8 785 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 814.00 | 391 797.00 | | 172 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135 648.00 | 2 412 046.00 | | 3 135 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 645.00 | 8 791 939.00 | | 7 854 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885 849.00 | 4 671 163.00 | | 5 885 849.00 |
EA Autres dettes | 115 668.00 | 332 817.00 | | 115 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 266 850.00 | 9 471 932.00 | | 7 266 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 431 475.00 | 26 071 694.00 | | 24 431 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 020 225.00 | 37 914 304.00 | | 36 020 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 431 475.00 | 26 071 694.00 | | 24 431 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 207 699.00 | | 60 207 699.00 | 60 207 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 207 699.00 | | 60 207 699.00 | 60 207 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 904 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -206 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 556 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 951 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 044 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 044 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 929.00 | 124 391.00 | | 226 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 436.00 | 59 595.00 | | 17 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 436.00 | 59 595.00 | | 17 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 847.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 847.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 221.00 | 58 749.00 | | 17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | 327.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 926 279.00 | 52 246 574.00 | | 66 926 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 033 571.00 | 62 512 647.00 | | 65 033 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 707.00 | -10 266 073.00 | | 1 892 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116 649.00 | | 521 484.00 | 13 116 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 756.00 | 13 396 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 756.00 | 3 139 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145 934.00 | | 7 943.00 | 10 145 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 738.00 | | 513 873.00 | 2 867 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 978.00 | | -333.00 | 102 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 769.00 | 342 911.00 | | 1 879 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 081.00 | 10 844.00 | | 148 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 688.00 | 332 067.00 | | 1 731 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 931 805.00 | 4 044 181.00 | 6 190 076.00 | 10 931 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 303.00 | 258 412.00 | 193 303.00 | 193 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 303.00 | 258 412.00 | 193 303.00 | 571 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503 108.00 | 4 302 593.00 | 6 383 379.00 | 11 503 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 302 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 645.00 | 7 854 645.00 | | 7 854 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 655.00 | 702 655.00 | | 702 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 223.00 | 1 030 223.00 | | 1 030 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 316.00 | 3 251 316.00 | | 3 251 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 266 850.00 | 7 266 850.00 | | 7 266 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
UX Autres créances clients | 18 962 517.00 | 18 962 517.00 | | 18 962 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |
VB T. V. A. | 466 221.00 | 466 221.00 | | 466 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 157.00 | 385 157.00 | | 385 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 708 744.00 | 19 708 744.00 | | 19 708 744.00 |
VW T.V.A. | 3 767 814.00 | 3 767 814.00 | | 3 767 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 431 475.00 | 24 431 475.00 | | 24 431 475.00 |