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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 295 850.00 | 1 851 749.00 | 1 444 101.00 | 3 295 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 075.00 | 326 645.00 | 42 430.00 | 369 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 445.00 | 583 972.00 | 234 473.00 | 818 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 572.00 | | 193 572.00 | 193 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 038.00 | 2 780 562.00 | 2 028 476.00 | 4 809 038.00 |
BT Marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 6 228 570.00 | | 6 228 570.00 | 6 228 570.00 |
CF Disponibilités | 393 990.00 | | 393 990.00 | 393 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 380.00 | | 232 380.00 | 232 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 465.00 | | 6 937 465.00 | 6 937 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 746 504.00 | 2 780 562.00 | 8 965 942.00 | 11 746 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 325.00 | 3 628 325.00 | | 3 628 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 833.00 | 112 363.00 | | 362 833.00 |
DG Autres réserves | 1 828 528.00 | 879 851.00 | | 1 828 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 389.00 | 1 199 147.00 | | 1 470 389.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 075.00 | 5 819 685.00 | | 7 290 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 1 706.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 801.00 | 1 045 728.00 | | 639 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 729.00 | 792 178.00 | | 880 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 69 404.00 | | 122 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265.00 | 44 107.00 | | 29 265.00 |
EA Autres dettes | | 4 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 356.00 | 2 760.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 867.00 | 1 960 388.00 | | 1 675 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 942.00 | 7 780 073.00 | | 8 965 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
FG Production vendue services | 4 342 924.00 | | 4 342 924.00 | 4 342 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 947.00 | | 4 401 947.00 | 4 401 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 969.00 | |
GE Autres charges | | | 143 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 871.00 | 553 077.00 | | 638 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 963.00 | 4 068 549.00 | | 4 474 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 574.00 | 2 869 402.00 | | 3 004 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 389.00 | 1 199 147.00 | | 1 470 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 659.00 | 201 703.00 | | 291 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 365.00 | | 223 673.00 | 4 585 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 809 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455 049.00 | | 221 894.00 | 4 455 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 121.00 | | 1 779.00 | 102 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 593.00 | 262 970.00 | | 2 517 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 576.00 | 620.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 017.00 | 262 350.00 | | 2 500 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 729.00 | 880 729.00 | | 880 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VC Groupe et associés | 5 933 345.00 | 5 933 345.00 | | 5 933 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 639 601.00 | 639 601.00 | | 639 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 081.00 | 184 081.00 | | 184 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 380.00 | 232 380.00 | | 232 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570 746.00 | 6 466 846.00 | 103 900.00 | 6 570 746.00 |
VW T.V.A. | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 867.00 | 1 675 867.00 | | 1 675 867.00 |