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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
AN Terrains | 569 348.00 | 7 311.00 | 562 037.00 | 569 348.00 |
AP Constructions | 2 402 732.00 | 315 454.00 | 2 087 278.00 | 2 402 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 574.00 | 383 260.00 | 2 719 315.00 | 3 102 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 105.00 | 383 260.00 | 2 938 845.00 | 3 322 105.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 109.00 | -195 380.00 | | -206 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 038.00 | -10 728.00 | | -26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 853.00 | 1 193 891.00 | | 1 167 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 166.00 | 1 742 897.00 | | 1 766 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 5 458.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 2 365.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 992.00 | 1 750 719.00 | | 1 770 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 845.00 | 2 944 611.00 | | 2 938 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 105.00 | 153 411.00 | | 153 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 143.00 | 164 140.00 | | 179 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 038.00 | -10 728.00 | | -26 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 166.00 | | 1 766 166.00 | 1 766 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 992.00 | 4 826.00 | 1 766 166.00 | 1 770 992.00 |