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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 001.00 | 41 349.00 | 110 652.00 | 152 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 887.00 | 56 215.00 | 115 672.00 | 171 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 167.00 | 2 919.00 | 758 247.00 | 761 167.00 |
BZ Autres créances | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CF Disponibilités | 349 812.00 | | 349 812.00 | 349 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 965.00 | 2 919.00 | 1 245 045.00 | 1 247 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 852.00 | 59 135.00 | 1 360 718.00 | 1 419 852.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 739 557.00 | 632 525.00 | | 739 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 224.00 | 107 032.00 | | 104 224.00 |
DL TOTAL (I) | 898 780.00 | 794 557.00 | | 898 780.00 |
DP Provisions pour risques | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 596.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 175.00 | 291 309.00 | | 272 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 158.00 | 167 453.00 | | 182 158.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 850.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 394.00 | 462 010.00 | | 456 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 718.00 | 1 256 567.00 | | 1 360 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 394.00 | 462 010.00 | | 456 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 243.00 | | 48 645.00 | 123 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 357.00 | | 48 645.00 | 103 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 735.00 | 16 480.00 | | 39 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 16 480.00 | | 24 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 755 328.00 | 755 328.00 | | 755 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VC Groupe et associés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 460.00 | 856 460.00 | | 856 460.00 |
VW T.V.A. | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 394.00 | 456 394.00 | | 456 394.00 |