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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 33 857.00 | 5 093.00 | 38 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773 385.00 | | 1 773 385.00 | 1 773 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 094.00 | 33 956.00 | 2 942 138.00 | 2 976 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
BZ Autres créances | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CF Disponibilités | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 877.00 | | 362 877.00 | 362 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 971.00 | 33 956.00 | 3 305 015.00 | 3 338 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774 045.00 | | | 1 774 045.00 |
CU Autres participations | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 409.00 | 52 946.00 | | 80 409.00 |
DG Autres réserves | 1 148 559.00 | 702 601.00 | | 1 148 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 883.00 | 549 265.00 | | 241 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 851.00 | 3 002 812.00 | | 3 168 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 17 236.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 24 647.00 | | 73 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | 99 196.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 164.00 | 149 074.00 | | 136 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 015.00 | 3 151 886.00 | | 3 305 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 164.00 | 149 074.00 | | 136 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 043.00 | | 743 043.00 | 743 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 043.00 | | 743 043.00 | 743 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 4 984.00 | | 3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 413 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 413 333.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | 64 257.00 | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 64 257.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | 349 076.00 | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 91 762.00 | | 53 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 748.00 | 1 170 752.00 | | 848 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 865.00 | 621 487.00 | | 606 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 883.00 | 549 265.00 | | 241 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | 8 315.00 | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 798.00 | | 553 964.00 | 2 517 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 663.00 | 2 937 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 669.00 | 2 976 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 38 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473 743.00 | | 553 964.00 | 2 473 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 2 090.00 | 265.00 | 32 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 2 090.00 | 265.00 | 32 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 773 385.00 | 1 773 385.00 | | 1 773 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 781.00 | 1 936 781.00 | | 1 936 781.00 |
VW T.V.A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |