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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 285.00 | 27 105.00 | 3 180.00 | 30 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 085.00 | 27 105.00 | 1 008 980.00 | 1 036 085.00 |
BZ Autres créances | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 519 999.00 | | 519 999.00 | 519 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 935.00 | | 1 034 935.00 | 1 034 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 020.00 | 27 105.00 | 2 043 915.00 | 2 071 020.00 |
CU Autres participations | 1 005 800.00 | | 1 005 800.00 | 1 005 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 571.00 | 20 571.00 | | 34 571.00 |
DH Report à nouveau | 958 580.00 | 694 971.00 | | 958 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 050.00 | 277 608.00 | | 141 050.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 201.00 | 1 798 151.00 | | 1 939 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 242.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 578.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 4 410.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 128.00 | 36 939.00 | | 98 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 714.00 | 42 168.00 | | 104 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 915.00 | 1 840 319.00 | | 2 043 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 10 428.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 641.00 | 474 847.00 | | 373 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 591.00 | 197 238.00 | | 232 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 050.00 | 277 608.00 | | 141 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 085.00 | | | 1 036 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 800.00 | | | 1 005 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 048.00 | 6 057.00 | | 21 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 6 057.00 | | 21 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VC Groupe et associés | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 936.00 | 26 384.00 | 248 552.00 | 274 936.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 714.00 | 104 714.00 | | 104 714.00 |