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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 313.00 | 93 173.00 | 522 140.00 | 615 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 253.00 | 78 893.00 | 168 360.00 | 247 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 566.00 | 172 066.00 | 690 500.00 | 862 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 965.00 | 172 066.00 | 691 899.00 | 863 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 084.00 | -51 522.00 | | -59 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 309.00 | -7 561.00 | | -38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 52 608.00 | 90 917.00 | | 52 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 314.00 | 163 029.00 | | 267 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 298.00 | 364 215.00 | | 369 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 291.00 | 528 082.00 | | 639 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 899.00 | 618 998.00 | | 691 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 004.00 | | | -10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 233.00 | 62 116.00 | | 74 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 541.00 | 69 677.00 | | 112 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 309.00 | -7 561.00 | | -38 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 352.00 | | 266 562.00 | 613 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 348.00 | 862 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 348.00 | 862 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 352.00 | | 266 562.00 | 613 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 782.00 | 46 127.00 | 1 843.00 | 127 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 782.00 | 46 127.00 | 1 843.00 | 127 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 127.00 | 34 593.00 | 136 735.00 | 267 127.00 |
VI Groupe et associés | 359 048.00 | 359 048.00 | | 359 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 291.00 | 396 507.00 | 146 985.00 | 639 291.00 |