| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 11 135.00 | 2 676.00 | 13 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 969 600.00 | 79 303.00 | 2 890 297.00 | 2 969 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 206.00 | 91 128.00 | 7 035 078.00 | 7 126 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
BZ Autres créances | 244 859.00 | | 244 859.00 | 244 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 897 322.00 | | 897 322.00 | 897 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 601.00 | | 1 234 601.00 | 1 234 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 807.00 | 91 128.00 | 8 269 679.00 | 8 360 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
CU Autres participations | 4 141 656.00 | | 4 141 656.00 | 4 141 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 990.00 | 232 837.00 | | 263 990.00 |
DH Report à nouveau | 3 939 799.00 | 3 647 891.00 | | 3 939 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 115.00 | 623 061.00 | | 858 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151 903.00 | 7 593 789.00 | | 8 151 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 290.00 | 11 509.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 20 437.00 | | 35 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 535.00 | 36 151.00 | | 70 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 776.00 | 68 097.00 | | 117 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 679.00 | 7 661 886.00 | | 8 269 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 45.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 183.00 | 45.00 | | 26 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 268.00 | -45.00 | | -7 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 703.00 | 983 659.00 | | 1 126 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 588.00 | 360 598.00 | | 268 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 115.00 | 623 061.00 | | 858 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 200.00 | | 1 014 172.00 | 6 154 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 100.00 | 7 111 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 166.00 | 7 126 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 13 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | | 1 463.00 | 15 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138 096.00 | | 1 012 709.00 | 6 138 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 367.00 | | 29 064.00 | 108 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 552.00 | | 36 249.00 | 115 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 552.00 | | 36 249.00 | 115 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 249.00 | |