| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 20 606.00 | 5 947.00 | 26 553.00 |
040 Immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 512.00 | 20 606.00 | 44 906.00 | 65 512.00 |
060 Stock marchandises | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
110 Total général Actif | 109 099.00 | 20 606.00 | 88 493.00 | 109 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 619.00 | | | 141 619.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
252 Charges sociales | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |