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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 504.00 | 43 054.00 | 4 450.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 741.00 | 73 187.00 | 36 554.00 | 109 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 316.00 | 134 812.00 | 146 504.00 | 281 316.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 050.00 | 134 812.00 | 203 238.00 | 338 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 106.00 | 110 425.00 | | 58 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 2 681.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 141 740.00 | 121 906.00 | | 141 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | 26 252.00 | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 12 085.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 19 312.00 | | 23 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | 20 729.00 | | 24 755.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 498.00 | 78 434.00 | | 61 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 238.00 | 200 340.00 | | 203 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 147.00 | 67 484.00 | | 54 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 379.00 | | 384 379.00 | 384 379.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 879.00 | | 411 879.00 | 411 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 996.00 | 398 264.00 | | 436 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 162.00 | 395 583.00 | | 417 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 834.00 | 2 681.00 | | 19 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 831.00 | | 4 635.00 | 276 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 281 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 610.00 | | 4 635.00 | 152 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 694.00 | 18 117.00 | | 116 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 18 117.00 | | 98 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 951.00 | 3 599.00 | 7 351.00 | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 498.00 | 54 147.00 | 7 351.00 | 61 498.00 |