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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 528.00 | 2 832.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542.00 | 1 310.00 | 3 232.00 | 4 542.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 213.00 | 1 310.00 | 42 902.00 | 44 213.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | -836.00 | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | -4 439.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885.00 | 4 725.00 | | 6 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 935.00 | 12 700.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 15 091.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338.00 | 515.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 4 120.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 017.00 | 32 426.00 | | 36 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 902.00 | 37 151.00 | | 42 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 017.00 | 32 426.00 | | 36 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 632.00 | 49 196.00 | | 60 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 472.00 | 53 635.00 | | 58 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | -4 439.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182.00 | | 3 360.00 | 1 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | | | 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 606.00 | | 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 78.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | 571.00 | | 847.00 |
ST Autres comptes | 13 047.00 | 10 312.00 | | 13 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584.00 | 925.00 | | 584.00 |
YT Sous‐traitance | 26 169.00 | 33 831.00 | | 26 169.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 996.00 | 6 877.00 | | 12 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | 395.00 | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82.00 | 395.00 | | 82.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 911.00 | 3 555.00 | | 4 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 491.00 | 5 136.00 | | 9 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 643.00 | 52 516.00 | | 53 643.00 |