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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 3 786.00 | 4 425.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 895.00 | 4 423.00 | 28 472.00 | 32 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 678.00 | 8 292.00 | 783 387.00 | 791 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BZ Autres créances | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 512.00 | 8 292.00 | 968 221.00 | 976 512.00 |
CU Autres participations | 750 490.00 | | 750 490.00 | 750 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 244.00 | -92 146.00 | | -196 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 351.00 | -104 098.00 | | -9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 584 404.00 | 593 756.00 | | 584 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 26.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 985.00 | 95 778.00 | | 361 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 1 800.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 8 415.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | 556 058.00 | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 816.00 | 662 078.00 | | 383 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 221.00 | 1 255 834.00 | | 968 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 816.00 | 662 078.00 | | 383 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 35 754.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351.00 | 139 852.00 | | 39 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 351.00 | -104 098.00 | | -9 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 075.00 | | 31 603.00 | 760 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | | 31 603.00 | 9 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 490.00 | | | 750 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 1 994.00 | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215.00 | 1 994.00 | | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VW T.V.A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 816.00 | 383 816.00 | | 383 816.00 |