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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 233 023.00 | | 16 233 023.00 | 16 233 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 629 053.00 | | 629 053.00 | 629 053.00 |
CF Disponibilités | 171 711.00 | | 171 711.00 | 171 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 090.00 | | 806 090.00 | 806 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 114.00 | | 17 039 114.00 | 17 039 114.00 |
CU Autres participations | 16 233 023.00 | | 16 233 023.00 | 16 233 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 112 130.00 | 7 112 130.00 | | 7 112 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 600 683.00 | 6 600 683.00 | | 6 600 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 828.00 | 198 026.00 | | 232 828.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 726.00 | 1 561 490.00 | | 2 222 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 475.00 | 696 038.00 | | 222 475.00 |
DL TOTAL (I) | 16 390 842.00 | 16 168 367.00 | | 16 390 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | 379 607.00 | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 28 468.00 | | 24 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 891.00 | 143 905.00 | | 608 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 272.00 | 885 886.00 | | 648 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 039 114.00 | 17 054 253.00 | | 17 039 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 272.00 | 885 886.00 | | 648 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 088.00 | | 800 088.00 | 800 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 088.00 | | 800 088.00 | 800 088.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 204.00 | 233 798.00 | | 48 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 204.00 | 233 798.00 | | 48 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 204.00 | -231 893.00 | | -48 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 117.00 | -59 160.00 | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 166.00 | 1 843 972.00 | | 1 000 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 691.00 | 1 147 934.00 | | 777 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 475.00 | 696 038.00 | | 222 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 233 023.00 | | | 16 233 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 233 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 233 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 233 023.00 | | | 16 233 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 847.00 | 499 847.00 | | 499 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 624 311.00 | | | 624 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 379.00 | 634 379.00 | | 634 379.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 272.00 | 648 272.00 | | 648 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 278.00 | 7 891.00 | | 20 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 542.00 | 31 590.00 | | 16 542.00 |
ST Autres comptes | 1 855.00 | 1 176.00 | | 1 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 7 677.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 988.00 | 15 568.00 | | 20 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 018.00 | 207 404.00 | | 160 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 676.00 | 33 135.00 | | 6 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 397.00 | 32 766.00 | | 18 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |