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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
AP Constructions | 170 844.00 | 23 166.00 | 147 678.00 | 170 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 604.00 | 403.00 | 3 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 628.00 | | 778 628.00 | 778 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 372.00 | 25 769.00 | 2 956 603.00 | 2 982 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772 588.00 | | 2 772 588.00 | 2 772 588.00 |
CF Disponibilités | 882 095.00 | | 882 095.00 | 882 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 490.00 | | 3 678 490.00 | 3 678 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 862.00 | 25 769.00 | 6 635 093.00 | 6 660 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778 677.00 | | | 778 677.00 |
CU Autres participations | 1 944 095.00 | | 1 944 095.00 | 1 944 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 917 110.00 | 3 917 110.00 | | 3 917 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 932.00 | 64 854.00 | | 86 932.00 |
DG Autres réserves | 900 809.00 | 900 809.00 | | 900 809.00 |
DH Report à nouveau | 698 796.00 | 479 331.00 | | 698 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 583.00 | 441 542.00 | | 470 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 230.00 | 5 803 647.00 | | 6 074 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 200.00 | 188 657.00 | | 174 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 079.00 | 336 795.00 | | 345 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 635.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 4 265.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 863.00 | 567 461.00 | | 560 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 093.00 | 6 371 107.00 | | 6 635 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 511.00 | 393 448.00 | | 401 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | 39 074.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 39 074.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | -16 057.00 | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 927.00 | 557 333.00 | | 573 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 343.00 | 115 791.00 | | 103 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 583.00 | 441 542.00 | | 470 583.00 |